本书为武汉理工大学数学与统计系主编的教材《概率论与数理统计》的配套习题册，其主要包括：事件与概率、变量及其分布、多维变量及其分布、变量的数字特征、大数定律与中心极限定理、抽样分布、参数估计、假设检验、方差分析与回归分析等知识内容的相关习题和各种考试试卷。书中的题目分为客观题（选择题、填空题等）和主观题（计算题、证明题等），题型非常经典，且与国家重点本科教学实际紧密相连，非常适合于作为重点本科院校学生的课外习题作业。也可供一般的本科院校学生作为提高教辅使用。

本书为武汉理工大学数学与统计系主编的教材《线性代数》的配套习题册，其主要包括：线性方程组的消元法、矩阵的初等变换、二阶与三阶行列式、排列、n阶行列式的定义和性质、行列式的展开和计算、克拉默法则等知识内容的相关习题和各种考试试卷。书中的题目分为客观题（选择题、填空题等）和主观题（计算题、证明题等），题型非常经典，且与国家重点本科教学实际紧密相连，非常适合于作为重点本科院校学生的课外习题作业。也可供一般的本科院校学生作为提高教辅使用。

当研究的资产维度较高、数据量较大时，协方差阵的估计将面临维数诅咒、噪声影响等诸多挑战，如何有效地对其进行估计成为统计领域中越来越重要的亟待解决的问题。《改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用》在前人研究的基础之上，对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等MGARCH模型进行了改进，通过模拟和实证研究发现：改进的MGARCH模型明显提高了高维资产间协方差阵的估计效率，并且将其应用在投资组合时可以获得更高的收益。

《积分：分析学的关键（英文）》共包含五章内容，主要介绍了分析学的关键——积分。首章阐述了积分在分析学中的重要作用，详细地论述了常用的积分理论，给出了积分的相关概念；第二章和第三章讨论了黎曼积分和勒贝格积分；第四章对两种理论进行了比较；最后一章介绍了Henstock积分、Daniell积分、Riemann-Stieltjeg积分等常用积分。通过论述常用的积分理论及应用等知识，让读者更深入地了解有关分析学在积分中的重要性。《积分：分析学的关键（英文）》由浅入深，详略得当，条理清晰，可供高等院校师生及数学爱好者参考使用。

这本由数学家写成的小册子，充分地体现了数学文化、科学精神和学者应有的风骨。作者雷尼立意巧妙，在真实的三段古代背景里，假托苏格拉底、阿基米德和伽利略与其他人的对话，抽丝剥茧地探讨了数学是什么、数学的应用该如何展开，以及数学语言对科学的意义这三大主题。本书语言优美、节奏和缓，用可读性很强的对话，慢慢将探讨带向深层，使读者既能体会思维提升的乐趣，又可以享受轻松适意的阅读过程。读雷尼的《数学对话录》，不需要任何专门知识。但是只有肯思考的人，才能循着他的引导，从远的门外，拾级而登，渐入佳境，后在科学的殿堂里找到自己能够欣赏的杰作。

《数学手册（原书第10版）》以手册的形式涵盖了人们日常工作、学习所需用到的数学知识。内容包括算术、函数、几何学、线性代数、代数学、离散数学、微分学、无穷级数、积分学、微分方程、变分法、线性积分方程、泛函分析、向量分析与向量场、函数论、积分变换、概率论与数理统计、动力系统与混沌、优化、数值分析、计算机代数系统等，并专门设有数学常用表格章节，方便读者查阅。

本书重点介绍了线性、空间、映射（变换）、矩阵相似、矩阵合同、矩阵函数的计算方法，并在极限基础上全面介绍了矩阵分析的相关内容。书后也配有相关习题和解答。本书可作为理工科硕士研究生及高年级本科生教材，也可作为相关专业教师及科研人员的参考书。

《数学的历程》共分二十三章，具体包括：数字的扩展、数论的普遍化、结构分析的出现、费马之后的有理数论、来自几何的贡献、来自科学的推动力、从力学到普遍化的变量、从应用到抽象、微分与差分方程、不变性、函数的某些主要理论、通过物理走向普遍分析和抽象性、不确定性与概率等。

《中国数学大纲》是按时代先后的顺序而编写的断代体的中国数学史著作，在国内（包括港台地区）曾多次印刷，流传较广。此书在1940年还被译成日文出版（岛本一男、薮内清共译，东京生活社）。本书是1958年前最为完整详尽的一部中国数学史，全面介绍了清末以前中国主要的数学著作和数学成就，并为西汉至清末138位数学家作了小传。本书也是李俨先生近40年中国数学史研究成果的系统总结，反映了《中国算学史》以后若干新的成果，本书除立足于数学著作外，旁征博引，经、史、子、集，佛、道各家，无所不用，内容翔实，资料丰富。晚年李俨先生又对修订本作了若干补充和修正。

传统的线性时间序列模型不能解释经常性的离散跳跃性，更不能刻画变量的离散相依性，给出的预测值通常也非整数值。为此，具有特殊相依结构的多种离散值时间序列模型应运而生，影响较大的模型是Thinning算子模型。本书针对基于Thinning算子的离散值时间序列模型进行探究，主要就模型选择问题、时间平稳性问题、参数估计方法选择等时间序列模型传统热点领域展开讨论，在实证研究中也比较了主流的离散值时间序列模型预测方法的适用性。本书主要探讨五个问题：（1）针对INAR（p）与INMA（q） 模型参数的极大似然估计量、条件很小二乘估计量与Yule-Walker估计量，多角度地比较它们的估计效果；（2）论述运用传统的模型选择准则和交叉验证法来确定泊松INAR（p）模型参数p的合理性；（3）讨论离散值随机游走过程的极限性质，证明单位根过程中的自回归系数的极限分布；（4）提出整数值泊松随机系数滑动平均过程、门限泊松整数值滑动平均模型，证明其存在性与遍历性，给出一些特殊情况下的矩估计量；（5）运用整数值INAR（p）模型来研究中国股市的个股交易量行为，给出交易量的概率预测