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货币寻锚:国债理念、策略博弈与绿色金融研究

货币寻锚:国债理念、策略博弈与绿色金融研究

作者:郭栋 著

出版社:经济科学出版社

出版时间:2022-05-01

ISBN:9787521832822

定价:¥75.00

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内容简介
  本书聚焦人民币“货币之锚”,选择基准利率和政策效应为研究对象,首先回溯美元等国际货币基准的演变,提出基准利率的国际标准特征;其次结合中国国情,借鉴国际实践经验,人民币与世界货币的基准利率选择进行比较,观测国际标准的特征表现;最后进行多维度和多体系的方法论研究,基于数据实证和理论分析,为人民币利率市场化基准选择提出切实可行的中国策,总结中国经验,为世界各国缓释政策传导梗阻贡献“中国智慧”。全书分为中期政策利率逻辑、货币规则政策效应、国债基准潜力发现和前沿问题研究四篇。
作者简介
  经济学博士,中国人民银行副研究员,金融四十人青年论坛会员。硕士导师,对外经贸大学兼职教授,中国人民大学中债所研究员,财新专栏作家。研究方向国际金融和货币政策,出版专著:《基于货币回流的利率债市场开放》(人民大学出版社)、《城市项目融资案例研究》(商务出版社)。在《国际金融研究》、《金融监管研究》、《中国金融》等发表近70篇学术性成果。研究奖项:银保监会2018年度银行业保险业优秀研究成果一等奖;2019年中债估值杯二等奖等。从业经历:曾在“一带一路”沿线国家、非洲和南美等从事10多年矿业融资开发和国际规划,现任职国家开发银行资金部,从事境内外人民币债券和**债券发行和产品设计。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景与选题意义
第二节 研究逻辑与结构安排
第二章 实践理论:新发展理念与中国特色公债理论
第一节 理论基础:马克思、恩格斯思想对旧学说的扬弃
第二节 历史成就:革命根据地时期和新中国成立以来的国债实践
第三节 理论发展:以人民为中心践行社会主义公债理论
第四节 主要结论与政策建议
第三章 以史为鉴:中国近代公债史回溯与启示
第一节 研究背景与文献综述
第二节 晚清政府与北洋政府的金融史回溯
第三节 南京国民政府债信的泯灭
第四节 主要结论与当代启示
第四章 发展理念:自贸港债券策略与聚焦“十四五”规划
第一节 海南自贸港国际借鉴与双循环债券策略
第二节 聚焦“十四五”规划的开放步骤与安全思维
第五章 RCEP:贸易价值链重塑与货币锚选择
第一节 RCEP区域“锚货币”的经济红利
第二节 区域锚策略:以国债为载体的货币回流
第三节 变局的应对:科技自立自强与人民币国际化
第六章 大宗商品:能矿资源的定价权与战略应对
第一节 油贸危机事件与历史回溯
第二节 石油人民币抉择的国债策略
第三节 “贱金属”溢价的矿贸损失
第四节 矿贸货币效应与货币锚策略
第七章 债市开放:境外投资国债与货币国际化
第一节 境外增持国债与“慢球化”机遇
第二节 国债市场境外资金流动的影响因素
第三节 货币回流模式与债市开放平衡策略
第四节 国债、政金债和信用债的美债效应
第八章 国别比较:国债基准热点问题分析
第一节 流动性问题:中美债市流通性比较与策略
第二节 中美利差问题:国债货币政策衡量和“舒适区”辨别
第三节 周期性问题:国债利率“弱美元”周期的抉择
第四节 发行规模问题:影响中美债市扩容的差异比较
第九章 基准变局:基准倾斜演变与国债央行操作
第一节 基准国际标准与历史倾斜演变
第二节 重要参考利率的基准潜力评估
第三节 央行货币政策与国债购买操作
第十章 审慎策略:美债市场的渐进式开放
第一节 外债本币化与美国国债市场开放
第二节 外国官方附加发行的国债历史实践
第三节 卡特债券:非流通国债市场的开放实践
第四节 鲁萨债券:货币互换投资国债的借鉴
第十一章 危机新机:热点问题与国债策略
第一节 灾难情形:货币政策选择与特别国债发行
第二节 货币乘数:国债收益率曲线驱动因素分析
第三节 信用事件:稳定情绪缓释风险跨市场传染
附录 信用债与利率债跨市场情绪传染效应图例说明
第十二章 范式借鉴:国债一级交易商制度演变与国别比较
第一节 交易商机制的国别选择与制度逻辑
第二节 中美国债市场金融基础设施比较
第十三章 责权安排:国债一级交易商责任界定和权利安排
第一节 国债一级交易商制度的责任界定
第二节 国债一级交易商制度的权利安排
第十四章 目标资质:国债一级交易商制度的目标和资质要求
第一节 国债一级交易商制度的目标、约束与条件
第二节 国债一级交易商的资质要求与实践参考
附录 美国国债一级交易商制度准入条款
第十五章 国际趋同:绿色债券分类标准与ESG理念影响
第一节 绿色债券分类标准的国际比较
第二节 中欧标准的趋同存异
第三节 ESG因素影响央行储备资产组合
第十六章 绿色投资:绿色债务工具观测与绿色转移效应
第一节 可持续债务创新演变、市场动态和策略应对
第二节 “绿天鹅”的转型效应、货币政策和债券策略
第三节 避险辨识绿色债券指数中长期投资的防御特征
第十七章 绿色责任:绿色主权债券发展与国际债务治理
第一节 绿色主权债券的特征、借鉴和启示
第二节 绿色主权债券的增长趋势和价值发现
第三节 绿色主权债券互换:国际债务治理转型创新方案
第十八章 总结与政策建议
第一节 总结
第二节 政策建议
参考文献
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