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企业金融规划的理论与实践

企业金融规划的理论与实践

作者:徐枫,郭楠 著

出版社:中国社会科学出版社

出版时间:2021-05-01

ISBN:9787520383271

定价:¥65.00

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内容简介
  从追赶者到超越者的角色转变,越来越多中国企业进入国际市场,与西方跨国公司展开正面较量。同时,中国市场开放加快,也将世界经济战场前线延伸到国内。中国企业能否决胜于未来更加激烈的竞争呢?企业金融规划既是过去集体性崛起的重要法宝,也是未来角逐世界主导权的不二法门。 那么,如何进行科学的企业金融规划呢?作者剖析200份企业咨询实例,凝练出企业金融规划的分析框架。若对企业决策者有些许启迪,也算借机传递诸位师友的智慧。
作者简介
  徐枫,北京航空航天大学博士,请华大学博1后,现任中因社会科学院金融研究所副研究员、资本市场研究室副主任.曾工作于国办经济局、金融局、访问于斯德那尔摩大学,兼任清华大学国情研究院研究员,主持国家社科基金、企业集团资海项目十余项,多次参加部委政策咨询,研究报告获得中央政治局常委、委员批示十余次。在Economic Modelling. 《金融评论》《人尽论坛》等期刊发表论文40余箱。获得中国社科院优秀信息对策奖一、二、三等奖。 郭楠,华北电力大学兼职研究员。参加国家社科基金、海航集团、国家电网等项目咨询,财政部、证监会等政策研讨撰写清华大学《国情报告》等内参。在《黄州社会科学》 (中国管理科学》 《中国金融》等期刊发表论文14篇。
目录
目  录
一 企业金融规划的理论与分析框架 !!!!!!!!! ( 1)
(一)企业金融规划的时代背景!!!!!!!!!!!(1)
 1.从金融大国到世界金融强国!!!!!!!!!!(1)
 2.从国内企业到世界优秀企业!!!!!!!!!!(3)
(二)企业金融规划的分析框架!!!!!!!!!!!(5)
 1.一般性分析框架!!!!!!!!!!!!!!!(5)
 2.具体性分析框架:集团总部视角!!!!!!!!(8)
 3.具体性分析框架:产业板块视角!!!!!!!!(12)
 4.具体性分析框架:金融科技视角!!!!!!!!(15)
 5.具体性分析框架:资本运作视角!!!!!!!!(17)

二 集团总部视角下的企业金融规划
 ——以航运业集团A“五年规划”为例!!!!!!(20)
(一)宏观环境分析!!!!!!!!!!!!!!!(21)
 1.国际经济趋势!!!!!!!!!!!!!!!!(21)
 2.国内经济趋势!!!!!!!!!!!!!!!!(22)
 3.行业市场预测!!!!!!!!!!!!!!!!(22)
 4.产业政策支持!!!!!!!!!!!!!!!!(24)
(二)竞争环境分析!!!!!!!!!!!!!!!(25)
 1.集团发展历程!!!!!!!!!!!!!!!!(25)
 2.未来发展机遇!!!!!!!!!!!!!!!!(26)
 3.当前现实挑战!!!!!!!!!!!!!!!!(26)
 4.集团优势资源!!!!!!!!!!!!!!!!(27)
 5.集团核心能力!!!!!!!!!!!!!!!!(27)
(三)总体发展规划!!!!!!!!!!!!!!!(28)
 1.总体规划目标!!!!!!!!!!!!!!!!(28)
 2.总体发展方针!!!!!!!!!!!!!!!!(30)
 3.核心发展策略!!!!!!!!!!!!!!!!(31)
(四)产业发展规划:以金融产业为例!!!!!!!(32)
 1.研究标杆,加快追赶汇丰集团!!!!!!!!!(33)
 2.明确定位,建设直投特色投行!!!!!!!!!(35)
 3.全面布局,打造特色金服体系!!!!!!!!!(39)
 4.多方保障,完善配套服务体系!!!!!!!!!(45)
(五)职能发展规划:以资本风控为例!!!!!!!(49)
 1.借助市值管理,布局资本市场全球化!!!!!!(50)
 2.强化内部管理,实现风险防范制度化!!!!!!(51)
(六)规划保障措施!!!!!!!!!!!!!!!(52)

三 产业板块视角下的企业金融规划
 ——以资本控股公司B“五年规划”为例!!!!!(54)
(一)宏观环境分析!!!!!!!!!!!!!!!(55)
 1.国际经济环境!!!!!!!!!!!!!!!!(55)
 2.国内经济环境!!!!!!!!!!!!!!!!(56)
 3.金融行业环境!!!!!!!!!!!!!!!!(59)
(二)竞争环境分析!!!!!!!!!!!!!!!(61)
 1.公司发展历程!!!!!!!!!!!!!!!!(61)
 2.当前现实挑战!!!!!!!!!!!!!!!!(62)
 3.集团资源优势!!!!!!!!!!!!!!!!(63)
(三)总体发展规划!!!!!!!!!!!!!!!(65)
 1.总体规划目标!!!!!!!!!!!!!!!!(65)
 2.总体发展方针!!!!!!!!!!!!!!!!(66)
 3.核心发展举措!!!!!!!!!!!!!!!!(66)
(四)业态发展规划!!!!!!!!!!!!!!!(68)
 1.商业银行发展规划!!!!!!!!!!!!!!(68)
 2.投资银行发展规划!!!!!!!!!!!!!!(70)
 3.财务公司发展规划!!!!!!!!!!!!!!(70)
 4.信托公司发展规划!!!!!!!!!!!!!!(73)
 5.融资租赁发展规划!!!!!!!!!!!!!!(74)
 6.期货公司发展规划!!!!!!!!!!!!!!(75)
 7.商业保理发展规划!!!!!!!!!!!!!!(76)
 8.保险经纪发展规划!!!!!!!!!!!!!!(77)
(五)专项发展规划!!!!!!!!!!!!!!!(78)
 1.国际化发展规划!!!!!!!!!!!!!!!(78)
 2.资本运作规划!!!!!!!!!!!!!!!!(78)
(六)规划保障措施!!!!!!!!!!!!!!!(80)

四 金融科技视角下的企业金融规划
 ——以金融科技公司C发展规划为例!!!!!!!(82)
(一)市场趋势分析!!!!!!!!!!!!!!!(83)
 1.金融科技市场总体趋势!!!!!!!!!!!!(83)
 2.支付结算市场发展趋势!!!!!!!!!!!!(85)
 3.互联网借贷市场发展趋势!!!!!!!!!!!(86)
 4.互联网保险市场发展趋势!!!!!!!!!!!(87)
(二)政策环境分析!!!!!!!!!!!!!!!(88)
 1.美国经验:金融科技柔性监管者!!!!!!!!(88)
 2.英国经验:金融科技监管示范者!!!!!!!!(91)
 3.新加坡经验:金融科技全程参与者!!!!!!!(93)
 4.中国实践:金融科技监管探索者!!!!!!!!(94)
(三)总体发展规划!!!!!!!!!!!!!!!(98)
 1.总体规划目标!!!!!!!!!!!!!!!!(98)
 2.核心发展策略!!!!!!!!!!!!!!!!(98)
 3.经验借鉴:开拓者蚂蚁金服!!!!!!!!!!(99)
 4.经验借鉴:突围者京东金融!!!!!!!!!(102)
(四)供应链金融业务发展规划!!!!!!!!!!(106)
(五)网络消费金融业务发展规划!!!!!!!!!(106)
 1.网络消费金融市场现状!!!!!!!!!!!(107)
 2.经验借鉴:京东白条!!!!!!!!!!!!(109)
 3.经验借鉴:蚂蚁花呗、借呗!!!!!!!!!(112)
 4.网络消费金融业务发展策略!!!!!!!!!(112)
(六)财富管理业务发展规划!!!!!!!!!!!(113)
 1.经验借鉴:京东财富!!!!!!!!!!!!(115)
 2.财富管理业务发展策略!!!!!!!!!!!(117)
(七)互联网支付业务发展规划!!!!!!!!!!(118)
 1.互联网支付市场现状!!!!!!!!!!!!(118)
 2.经验借鉴:微信支付!!!!!!!!!!!!(119)
 3.经验借鉴:京东支付!!!!!!!!!!!!(120)
 4.互联网支付业务发展策略!!!!!!!!!!(120)
(八)互联网征信业务发展规划!!!!!!!!!!(121)
 1.互联网征信市场现状!!!!!!!!!!!!(122)
 2.经验借鉴:美国企业征信龙头D&B!!!!!!(124)
 3.经验借鉴:财税征信典范航天信息!!!!!!(124)
 4.互联网征信业务发展策略!!!!!!!!!!(126)
(九)规划保障措施!!!!!!!!!!!!!!!(127)

五 资本运作视角下的企业金融规划
 ——以资本族系集团D资本证券化规划为例!!!(129)
(一)资本市场的趋势展望!!!!!!!!!!!!(130)
 1.资本市场发展成就!!!!!!!!!!!!!(130)
 2.资本市场改革方向!!!!!!!!!!!!!(131)
(二)资本运作的经验借鉴!!!!!!!!!!!!(133)
 1.中信集团:母子公司股权互换实现整体上市!!(134)
 2.复星集团:境内外资产重组实现整体上市!!!(136)
(三)资本运作的历史经验!!!!!!!!!!!!(139)
 1.跨越发展的资本运作之路!!!!!!!!!!(139)
 2.率性顺生的资本运作之道!!!!!!!!!!(140)
 3.灵活择优的资本运作之术!!!!!!!!!!(141)
(四)资本运作的现实起点!!!!!!!!!!!!(143)
 1.资产负债结构错配!!!!!!!!!!!!!(143)
 2.经营质量有待提高!!!!!!!!!!!!!(145)
 3.财务风险不断增加!!!!!!!!!!!!!(146)
(五)资本运作的应对之策!!!!!!!!!!!!(147)
 1.强化产融结合战略!!!!!!!!!!!!!(147)
 2.顺应资本市场改革!!!!!!!!!!!!!(149)
 3.加大直接融资力度!!!!!!!!!!!!!(151)
 4.合力整合产业资源!!!!!!!!!!!!!(152)
 5.构建境外运作平台!!!!!!!!!!!!!(154)
 6.优化资产负债管理!!!!!!!!!!!!!(155)
 7.提高市值管理水平!!!!!!!!!!!!!(155)
(六)资本运作的保障措施!!!!!!!!!!!!(157)

后 记!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(159)
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