国际货币体系改革视角下金砖国家金融合作机制研究

　　本书沿着“提出问题—剖析问题—解决问题”的逻辑展开研究，分析金砖国家在国际货币体系中的地位及金砖国家参与国际货币体系改革的困境、金砖国家金融合作机制的现状及其对国际货币体系改革的影响，并提出完善金砖国家金融合作机制相关的对策建议。本书在国际金融学、新制度经济学、宏观经济学、微观经济学、博弈论等理论基础上，采用定性分析与定量分析相结合、宏观分析与微观分析相结合、静态分析与动态分析相结合及比较归纳分析等研究方法，分析金砖国家在当前国际货币体系中的地位、金砖国家金融合作的本质、金砖国家参与国际货币体系改革的困境、金砖国家金融合作机制的运行现状、金砖国家金融合作机制对国际货币体系改革的影响、完善金砖国家金融合作机制的策略及中国参与金砖国家金融合作的方略等问题。本书从国际货币体系改革的视角出发，研究金砖国家金融合作机制问题，具有重大的理论意义和实践价值。既深化了对现行国际货币体系改革的探究，也丰富了金砖国家金融合作相关的理论及实践研究；为进一步完善金砖银行、应急储备安排等金融合作机制的建设，深化金砖国家金融合作，从而推进国际货币体系改革提供对策建议；为中国未来的经济金融政策，尤其在推动人民币国际化提升国际货币权力、争取国际金融话语权等国家战略方面提供理论依据和重要的参考。

　　叶芳，2013年毕业于厦门大学金融系，经济学博士；现为华侨大学经济与金融学院副教授、硕士生导师，主要从事国际金融、金融理论与政策等领域的研究，教学领域包括国际金融学、商业银行业务与经营、保险学、房地产金融等；在《国际金融研究》《财政研究》《财经科学》《厦门大学学报（哲学社会科学）》《金融经济学研究》《经济经纬》等国内学术期刊上发表论文近20篇，完成专著1部，主持完成国家社科基金项目、福建省社科基金项目、泉州市社科规划项目及中央高校基金项目等多项课题。

第一章　导　论
第一节　选题的背景和意义
一、选题的背景
二、选题的意义
第二节　相关研究回顾
一、金砖国家金融合作的现状、问题及对策相关研究
二、金砖国家本币结算相关研究
三、金砖银行相关研究
四、金砖国家应急储备安排相关研究
五、 金砖国家与全球治理体系改革相关研究
六、成员国的金砖国家战略相关研究
第三节　研究思路和方法、结构安排及创新之处
一、研究思路
二、研究方法
三、结构安排
四、创新之处
五、 进一步研究方向

第二章　金砖国家在国际货币体系中的地位
第一节　金砖国家对外经济发展情况
一、金砖国家经济在全球经济中的地位
二、金砖国家对外贸易情况
三、金砖国家外商直接投资流入情况
第二节　金砖国家国际金融发展情况
一、国际储备规模巨大，但潜在风险较大
二、对外直接投资增长较快，但规模依旧较小
三、金融开放度呈上升趋势，但仍偏低
四、金融机构国际化经营水平有所提高，但国际影响力依然较小
五、金融市场国际影响力提升，但竞争力仍有限
六、货币国际化取得了一定进展，但仍处于起步阶段
第三节　金砖国家的国际金融话语权现状
一、在国际金融机构中的地位有所提升，但话语权有限
二、信用评级业取得一定进展，但评级话语权缺失
三、国际大宗商品交易市场份额不断上升，定价权与供需地位不匹配
四、金砖国家国际货币体系改革诉求强烈，但存在困境
本章小结

第三章　金砖国家参与国际货币体系改革的困境及破解之道
第一节　金砖国家金融合作本质的理论分析
一、国际区域金融合作与金砖国家金融合作
二、新制度经济学视角下的金砖国家金融合作
三、区域间国际公共产品与金砖国家金融合作
第二节　集体行动逻辑下的金砖国家金融合作机制
一、金砖国家金融合作——解决国际货币体系改革集体行动困境的重要途径
二、金砖国家金融合作中的集体行动困境及其解决之道
第三节　金砖国家参与国际货币体系改革的“挤车困境”思考
一、“挤车困境”博弈模型
二、金砖国家参与国际货币体系改革中的“挤车困境”
三、“挤车困境”的一般破解之道及金砖国家的对策
四、结语
本章小结

第四章　金砖银行运行现状及其国际信用评级问题
第一节　金砖银行成立及其运行
一、金砖银行发展历程
二、金砖银行的运行模式
三、金砖银行业务运行现状
第二节　多边开发银行参与基础设施项目投资空间分布的影响因素：基于世界银行PPI 数据库的实证分析
一、相关研究现状
二、实证分析
三、实证结论
四、对金砖银行的启示
第三节　超主权信用评级下金砖银行如何获得更高的国际信用评级
一、多边开发银行国际信用评级方法
二、当前超主权信用评级框架下金砖银行评级的优劣势
三、非洲开发银行的经验借鉴
四、金砖银行获得更高国际信用评级的对策
本章小结

第五章　应急储备安排的运行模式及其成本—收益分析
第一节　应急储备安排成立的背景和意义
一、应急储备安排的成立
二、建立应急储备安排的意义
第二节　CRA 运行模式选择：基于区域金融安全网建设实践的经验借鉴
一、欧洲金融稳定基金和欧洲稳定机制
二、清迈倡议多边化协议
三、欧亚稳定和发展基金
四、金砖国家应急储备安排的特点
五、对CRA 的经验借鉴
第三节　CRA 参与各方的收益与成本：基于修正的保险指数模型分析
一、CRA 参与各方收益和成本理论分析
二、保险指数的构建与修正
三、CRA 参与各方成本和收益测算
四、结论
本章小结

第六章　金砖国家金融合作机制对国际货币体系改革的影响
第一节　金砖银行与现有国际金融机构的关系：基于互补性竞争视角
一、金砖银行与现有国际金融机构互补性竞争关系及其对国际货币体系改革的作用
二、金砖银行与国际金融机构互补性竞争关系的动态性：基于Hotelling 模型的分析
三、结语
第二节　CRA 与IMF 的互补性竞争关系分析
第三节　金砖银行对多边开发性金融体系的影响：基于社会网络分析法的实证分析
一、问题的提出
二、多边开发性金融体系网络模型的构建
三、实证结果分析
四、结论及启示
本章小结

第七章　完善金砖国家金融合作机制的策略
第一节　完善金砖银行与应急储备安排的相关建议
一、加强与现有国际金融机构的合作与错位发展
二、进一步完善内部运行机制
三、建立有效的风险控制体系
四、寻求多渠道资金来源
五、提升研究能力，推动知识银行的功能建设
第二节　完善金砖国家金融合作机制的其他措施
一、推动双边和多边贸易结算本币化
二、加强资本市场合作，完善交易所联盟机制
三、推动金砖能源联盟建立
四、推动本土评级机构国际化，成立金砖联合信用评级机构
五、加强金融监管合作
六、加强金砖国家间的文化合作，提升金砖国家文化软实力
七、协力推进全球经济金融治理机制的完善
八、建立和完善相关的配套机制
本章小结

第八章　中国参与金砖国家金融合作的方略
第一节　中国与金砖国家金融合作
一、中国在金砖国家金融合作中的作用
二、金砖国家金融合作与人民币国际货币权力
三、金砖国家金融合作与中国国际金融话语权
第二节　增强人民币国际货币权力：推进人民币国际化
一、人民币国际化现状
二、人民币境外交易空间分布的影响因素：基于拓展的引力模型的实证分析
三、 推动人民币国际化的其他措施
第三节　提升中国国际金融话语权
一、当前的国际金融话语权格局
二、中国提升国际金融话语权的具体策略
本章小结

参考文献