套保还是投机？

　　本书使用理论分析和实证分析相结合的研究方法，从四个方面研究如何用好衍生工具进行套期保值为企业保驾护航问题，具体包括：首先，根据我国上市企业年度报告，对企业使用衍生工具进行套期保值和投机套利进行区分，分别形成套期保值企业研究样本和投机套利企业研究样本。其次，将得到的套期保值企业样本和筛选出未进行套期保值的相应数量企业作为研究对象，在理论分析基础上，对企业套期保值行为的决定因子和套期保值深度的决定因子进行了实证分析。再次，分别研究套期保值行为对企业价值、总风险、系统风险影响。最后，分别研究了企业投机套利行为的决定因子和对企业价值、总风险、系统风险的影响，并与套期保值的研究结论进行了对比分析。

　　何乔，2019 年3月西安交通大学经济学博士学位，现任西安理工大学经济与管理学院财会与金融系讲师。申请人于2017 年12月至2018年12月赴美国加州圣塔克拉拉大学校（Santa Clara University）商学院信息技术管理系访问学习。申请人自攻读博士学位以来，长期致力于金融风险定量分析研究及衍生品策略研究，已熟练掌握了多种定性和定量研究方法的数据分析技术，为本书的写作奠定了基础。

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