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成长与价值:科技基金经理的投资逻辑

成长与价值:科技基金经理的投资逻辑

作者:点拾投资 著

出版社:机械工业出版社

出版时间:2022-12-01

ISBN:9787111713357

定价:¥79.00

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内容简介
  本书是知名财经自媒体“点拾投资”对国内知名的科技基金经理进行的深度访谈记录,分享和总结了这些科技基金经理的投资理念、投资逻辑、选股策略。科技基金经理对于成长行业有很高的敏锐度,善于发现行业的趋势,通过深度的研究、和管理层交流,不断加深对科技行业商业模式的认知,在正确的赛道里,取得长期优异的收益率。本书的内容与形式借鉴了美国畅销书“金融怪杰系列”,希望可以通过采访的方式,借由一系列优质基金经理的分享来打造中国版的“金融怪杰”丛书。
作者简介
暂缺《成长与价值:科技基金经理的投资逻辑》作者简介
目录
序 言 科技股投资也是价值投资
第1章 优秀的管理层才是公司业绩增长的源头◎杨瑨  1
管理层是一家公司的灵魂  3
看重公司创造自由现金流的能力  6
投资组合要有脉络  11
第2章 管理层才是成长股的ROE本源◎杨锐文  13
坚持成长股投资框架  15
成长股即将迎来新周期  17
选取符合产业逻辑的优秀公司  19
构建成长股投资的复利  21
通过行业分散抵御波动  23
第3章 努力走在产业发展曲线前面◎曹晋  26
寻找产业发展的曲线  28
创新的超额收益是高的  30
左侧买产业,不是买概念  32
大的风险是成长逻辑被破坏  33
把握ROE向上的时代变迁  34
长期相信中国国运的海归  36
第4章 供需结构变化是产业投资的关键◎刘格菘  40
七年打好基本功,研究体系覆盖周期、消费、科技  42
重构投资体系:尊重市场规律,重视行业配置  43
中观击水:选出有机会的两三个赛道  45
严格按照产业趋势,不会永远投科技  48
超额收益来自行业配置,管理规模的天花板会更高  50
第5章 逆向左侧投资也能带来超额收益◎陆彬  53
逆向+成长的投资风格  55
新能源行业:时代赋予的大机会  57
新能源汽车依靠产品力渗透  59
光伏进步的速度会超过我们的预期  60
逆向寻找非共识的机会  61
投资界的“发烧友”  62
第6章 寻找基本面和市场共振的成长股◎崔莹  65
威廉·欧奈尔的CANSLIM选股体系  67
股价背后是多重因素的交织  69
股票的核心是景气度而非估值  71
牛股是跟踪出来的  73
投资业绩是投资体系和流程的结果  74
第7章 只要选对股票,就能实现攻守兼备◎冯明远  77
自下而上的新兴成长股选手  79
收益来自熊市中对优质成长股的布局  80
用大格局做新兴产业投资  85
将精力放在研究公司的终点  89
第8章 科技股投资的阿尔法,是伴随优秀企业成长◎许炎  93
以个股选择的超额收益为投资目标  95
极度看重个股的壁垒  96
现金流比静态估值更重要  99
长期超额收益来自正确的价值观  100
三大周期叠加推动科技产业发展  102
放眼长期,保持好奇心  103
第9章 透过现象看本质:寻找投资中的正反馈机制◎姚跃  106
具有正反馈机制的投资框架  108
研究原理,而非现象  110
几个经典的正反馈案例  112
“非共识的正确”带来的机会  116
第10章 科技成长股投资需要低换手率◎张丹华  121
科技股投资符合价值创造的本质  123
低换手率的科技赛道基金经理  124
科技代表未来  128
第11章 成长股投资的本质是赚推动社会发展的钱◎姚志鹏  132
投资的本质是推动社会进步  134
赚大钱不靠景气度判断,而靠对伟大公司的价值发现  134
底部敢下手,是因为看得深  137
投资的不变就是变化  139
用周期眼光看ROE变化  141
新能源汽车的核心是智能化  142
如果不做基金经理,会去做旅游博主  144
第12章 把握产业周期、政策周期与股票周期的三期共振◎刘平  147
三期共振的投资框架  149
个股选择看重盈利模式的稳定性  151
通过细分行业的轮动,保持组合的锐度  153
科技行业的护城河来自基础设施  155
相较于互联网大平台,更愿意买细分垂直互联网龙头  158
两个核心盘+四个轮动盘  159
通过“检查清单”避免错误  160
第13章 拆分投资链条,在高胜率部分下功夫◎屠环宇165
把握高胜率的产业方向和个股选择  167
以科技周期为核心,建立系统的研究投资框架  168
股票收益来自企业的价值创造  172
从二次元到扫地机器人:认知横跨不同的科技模式  175
体验派研究,怀着一颗好奇心去求知  178
第14章 品性决定投资高度,价值创造源自推动社会进步◎付娟  183
品性决定投资高度  186
市场风格向中小市值切换的长期逻辑  188
中观把握行业配置很重要  190
重仓股必须要用一句话提炼核心逻辑  192
长期看好智能汽车  195
擅长把握0到1和1到10的机会  197
享受和顶级企业家的面对面交流  198
第15章 选到好的行业是成功投资的关键◎王鹏  202
投资景气行业的龙头,追求戴维斯双击  204
找到未来看好的行业  206
一个浮盈600%的投资案例  209
找到未来盈利增速超预期的行业,就能有超额收益  213
对组合永远进行“归零”  215
第16章 把握细分的贝塔机会,也是一种阿尔法能力◎孙浩中  219
景气度,格局,估值选股  221
详解新能源汽车和光伏投资地图  222
选对贝塔,赚估值提升的钱  227
可能是电芯圈子里懂周期的  228
碳中和趋势势不可挡,机会层出不穷  230
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