汇率波动、竞争机制与非跨国公司汇率风险：基于中国上市公司数据

　　《汇率波动、竞争机制与非跨国公司汇率风险：基于中国上市公司数据》使用2006—2014年在我国A股上市的非跨国公司为研究对象，研究汇率波动对非跨国公司的影响程度、影响方向、影响路径以及作用机制。同时基于汇率波动对非跨国公司的作用机制，提出能够帮助非跨国公司缓解汇率风险的汇率风险控制方法。

　　徐展，女，湖北武汉人。2017年获得中国人民大学管理学博士学位，2012年获得美国伊利诺伊大学香槟分校理学硕士学位。目前任教于首都经济贸易大学会计学院，主要研究方向为：宏观环境与微观企业行为。已在《会计研究》、《财经研究》等核心期刊发表论文多篇，曾受邀赴美国参加**学术会议美国会计年会并报告论文，近年来参与多项***、省部级课题，并获得校级人才项目资助。

第1章 导论
1．1 研究背景与动机
1．2 研究意义
1．2．1 研究的理论意义
1．2．2 研究的实践意义
1．3 研究内容与方法
1．3．1 研究内容
1．3．2 研究思路
1．3．3 研究方法
1．4 研究创新
1．5 研究结构与框架
第2章 理论基础与文献回顾
2．1 理论基础
2．1．1 公司价值理论
2．1．2 汇率传递理论
2．1．3 风险管理理论
2．2 文献综述
2．2．1 汇率波动对公司的影响
2．2．2 汇率波动对公司的传导路径
2．2．3 公司的汇率风险控制
2．2．4 我国的研究现状
2．2．5 文献评述
第3章 汇率波动对非跨国公司股票回报率与现金流的影响
3．1 引言
3．2 文献回顾与研究假设
3．2．1 汇率波动与公司汇率风险
3．2．2 汇率波动与汇率改革
3．2．3 公司特征与公司汇率风险
3．3 研究设计
3．3．1 样本选择与数据来源
3．3．2 变量定义与数据说明
3．3．3 模型选择
3．3．4 描述性统计
3．4 实证结果分析
3．4．1 汇率波动对公司的影响
3．4．2 汇率改革与汇率波动
3．4．3 稳健性检验
3．5 本章小结
第4章 汇率波动对非跨国公司的竞争传导机制
4．1 引言
4．2 文献回顾与研究假设
4．2．1 汇率波动的传导方式
4．2．2 产品特征与竞争机制的作用
4．3 研究设计
4．3．1 样本选择与数据来源
4．3．2 变量定义与数据说明
4．3．3 模型选择
4．3．4 描述性统计
4．4 实证结果分析
4．4．1 竞争机制的传导作用
4．4．2 竞争机制对行业的影响
4．4．3 稳健性检验
4．5 本章小结
第5章 非跨国公司的汇率风险管理
5．1 引言
5．2 文献回顾与研究假设
5．3 研究设计
5．3．1 样本选择与数据来源
5．3．2 变量定义与数据说明
5．3．3 模型选择
5．3．4 描述性统计
5．4 实证结果分析
5．4．1 经营对冲帮助非跨国公司缓解汇率风险
5．4．2 稳健性检验
5．5 本章小结
第6章 结论
6．1 研究结论
6．1．1 汇率波动对非跨国公司的影响
6．1．2 汇率波动对非跨国公司的传递路径
6．1．3 非跨国公司的汇率风险管理
6．2 政策建议
6．3 局限性及研究展望
参考文献
后记