欧盟碳排放交易市场的结构特征研究

　　《欧盟碳排放交易市场的结构特征研究》选取欧盟碳排放交易市场作为研究对象，主要从以下三个方面展开研究：，基于Copula函数与藤分解结构分析市场的相依结构；第二，基于马尔科夫机制转换模型分析市场的波动聚集与结构转换特征；第三，基于自回归跳跃强度模型分析市场的时变跳跃行为。

　　李瑾坤，西南财经大学经济信息工程学院副教授。现主要从事商务智能，金融工程与金融数据分析等领域的研究和相关的教学工作。胡根华，西南财经大学管理学博士，现任职于安徽工业大学商学院、安徽创新驱动发展研究院，副教授、硕士生导师。他先后在《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《管理工程学报》《统计研究》等学术刊物上发表CSSCI学术论文20多篇，主持或参与十几项与省部级科研项目。现主要研究方向为金融工程及风险管理。吴恒煜，西安交通大学管理学院管理学博士（2002），中山大学管理学院金融学博士后（2006）教授、博士生导师，现任职于暨南大学管理学院，先后在《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《经济学动态》等学术刊物上发表论文几十篇，主持完成了十几项与省部级科研项目。现主要研究方向为金融衍生品定价与金融风险管理。

绪论
1．1 选题背景与意义
1．2 问题的界定
1．2．1 市场的结构相依特征
1．2．2 市场的状态转换特征
1．2．3 市场的跳跃行为特征
1．3 研究内容与研究方法
1．3．1 研究内容
1．3．2 研究方法
1．4 结构安排
1．4．1 研究基本思路
1．4．2 本书的技术路线图
1．5 创新之处
2 相关研究综述
2．1 碳金融巿场研究
2．1．1 国外碳金融市场研究
2．1．2 国内碳金融市场研究
2．1．3 研究述评
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