EXCEL人力资源管理必须掌握的268个文件和248个函数：EXCEL2013版

　　本书以财务管理工作为主线，介绍了财务管理常用的 268 个文件及248 个函数，全书共分27 章和1 个附录，包括财务票据管理表格、会计财务处理表格、现金管理表格、往来账款管理表格、材料管理表格、企业日常费用管理表格、员工工资管理表格、所得税申报表格、常见财务报表、财务预算表格、产品成本管理表格、财务报表分析图表、财务预测分析图表、销售收入管理图表、销售利润管理图表、固定资产管理表格、筹资决策管理表格、投资决策管理表格、货币资金时间价值分析图表、函数在日常财务工作中的应用、函数在财务分析中的应用、函数在工资统计中的应用、函数在销售管理中的应用、函数在折旧资产中的应用、函数在筹资投资中的应用、函数在有价证券中的应用、公式错误值原因分析与解决。本书适合从事会计工作、财务管理工作，以及想要学习财务与会计报表制作与分析的人员作为案头必备工具书使用。本书的资源可通过云盘下载，读者可利用微博扫码浏览表格范例。

　　作者张军翔为Excel行业应用专家，多年从事Excel教学工作，出版过数十种相关图书，在业内颇具影响力。

目 录 第 1章财务票据管理表格 文件 1票据交接清单 ............................................................................. 2 文件 2差旅费用报销单 ......................................................................... 5 文件 3支出证明单 ................................................................................. 9 文件 4请款单 ........................................................................................11 文件 5缴款单 ....................................................................................... 14 文件 6银行借款登记卡 ....................................................................... 18 文件 7比价单 ....................................................................................... 20 文件 8部门借款单 ............................................................................... 20 文件 9转账凭单 ................................................................................... 21 文件 10应收票据冲转明细表 ............................................................. 21 文件 11支票使用登记簿 ..................................................................... 22 第2章会计财务处理表格 文件 12会计科目表 ............................................................................. 24 文件 13通用记账凭证 ......................................................................... 27 文件 14现金日记账 ............................................................................. 29 文件 15银行存款日记账 ..................................................................... 35 文件16科目汇总表 ............................................................................. 40 文件 17记账凭证清单 ......................................................................... 42 文件 18数量金额式明细账 ................................................................. 47 文件 19账簿启用表 ............................................................................. 47 文件 20总分类账 ................................................................................. 47 文件 21账务核对与平衡检验 ............................................................. 48 文件 22坏账损失明细表 ..................................................................... 48 第3章现金管理表格 文件 23现金余额日报表 ..................................................................... 50 文件 24现金存款日报表 ..................................................................... 54 文件 25出纳管理日报表 ..................................................................... 57 文件 26银行存款余额调节表 ............................................................. 61 文件 27提现登记表 ............................................................................. 63 文件 28现金银行存款收支日报表 ..................................................... 66 文件 29现金转账传票 ......................................................................... 66 文件 30财务科目日报表 ..................................................................... 67 文件 31库存盘点现金表 ..................................................................... 67 文件 32零用金报销清单 ..................................................................... 68 第4章往来账款管理表格 文件 33应收账款记录表 ..................................................................... 70 文件 34应收账款月报表 ..................................................................... 73 文件 35应收账款余额统计表 ............................................................. 76 文件 36应收账款逾期日报表 ............................................................. 80 文件 37应付账款记录表 ..................................................................... 84 文件 38往来客户总应付账款统计表 ................................................. 87 文件 39客户信用等级分析表 ............................................................. 91 文件 40每日欠款通报 ......................................................................... 93 文件