《固定收益证券》主要介绍同定收益证券定价、分析和风险管理技术，包括：固定收益证券的基本特征和市场机制，同息债和浮息债定价分析，利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用，利率期权，信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识，利率期限结构理论与拟合技术，利率风险管理等。《固定收益证券》侧重三个要点：首先，基于中国市场，无论是教材涵盖内容、产品介绍、市场机制，还是案例分析，均尽量围绕中国市场展开；第二，技术与理论并重，不仅介绍固定收益证券的定价、分析和风险管理技术，还讨论这些技术的前提假设与理论逻辑，有助于读者更好地在实际中运用；第三，力求通俗易懂，除了尽量深入浅出，《固定收益证券》采用大量案例帮助理解理论、模型与技术的具体运用，帮助读者获得对固定收益证券相关知识和问题的感性认识。《固定收益证券》既可以用作高等院校金融学、投资学、金融工程等专业“固定收益证券”课程的教科书，也可以作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、监管人员的参考书。

本书以“提出问题—理论解释—私法治理—公法规制”为研究思路，首先通过文献分析研究与实证研究方法，归纳投资型保险的类型与特点、发展现状，并通过案例分析、数据分析与调查，发现投资型保险存在的问题。再通过“结构—功能”主义方法，从理论上阐释投资型保险的法律定位，并分别探讨投资型保险在契约法与监管法上之规制，很后给出结论与建议。本书以“提出问题—理论解释—私法治理—公法规制”为研究思路，首先通过文献分析研究与实证研究方法，归纳投资型保险的类型与特点、发展现状，并通过案例分析、数据分析与调查，发现投资型保险存在的问题。再通过“结构—功能”主义方法，从理论上阐释投资型保险的法律定位，并分别探讨投资型保险在契约法与监管法上之规制，很后给出结论与建议。

本书系统地分析了我国私募基金行业自1999年至2020年的发展概况，探讨主动管理的股票型私募基金能否战胜被动管理的指数型基金及主动管理的股票型公募基金，深入评估私募基金经理的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。此外，本书编制道口私募基金系列指数，评估不同投资策略下的私募基金的整体收益和风险情况，并且构建私募基金风险因子，对私募基金的业绩进行归因分析，挖掘不同策略私募基金的收益来源。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国私募基金行业的重大问题，以期为关注私募基金行业的各界人士提供参考。

本书为河北省高等学校人文社会科学研究青年项目。在实现国内国际双循环发展格局的进程中，对外投资是实现国际大循环的一种重要途径。扎实稳步推进中国与“一带一路”沿线国家的投资合作，对于中国经济实现高质量发展具有重要的建设意义。本书以“一带一路”国家为研究对象，系统分析中国对沿线国家投资的辐射效应。首先，本书结合国际主流投资理论和国内外学者的研究观点系统构建了中国对“一带一路”国家投资辐射效应的理论框架，并分析了中国对“一带一路”国家的投资特征。其次，本书测算分析了中国“一带一路” 国家投资辐射程度，并从“即期目标”“现实目标”和“长远目标”三个方面实证分析了中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，在此基础上结合实证研究结论对新时代背景下中国对“一带一路”国家的投资模式进行了探索。最后，本书重点从稳妥推进中国与“一带一路”国家投资合作方面得到了相应的启示。本书以“一带一路”沿线国家为研究对象，深度解析中国投资对“一带一路”国家投资的辐射效应，该研究将有助于完善发展中大国的区域经济一体化理论。另一方面，现有的国际投资理论多源自发达国家或一些代表性的发展中国家，本书以中国对“一带一路”国家投资为突破口，分析中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，本研究在国际主流国际投资理论的基础上结合中国的具体国情以及“一带一路”倡议提出出发点与落脚点，客观判别中国对“一带一路”沿线国家的投资贡献，这将有助于丰富发展中大国的对外投资理论。本书将研究的落脚点置于中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，从中国对“一带一路”国家投资带动沿线国家经济增长、产业结构升级、减贫等维度出发，分析中国对“一带一路”国家投资使得沿线国家产生了什么样的变化，该研究对于推动扎实稳步推进“一带一路”倡议具有重要的实践意义，对于回击国家社会对“一带一路”倡议的反对声音具有较好的现实意义。

《晋商万里茶路金融支持研究》是从金融视角出发的晋商万里茶路的学术研究，主要研究了晋商在万里茶路经营历程中的货币、信用、金融机构等问题。

随着我国利率市场化改革的不断深入和存贷款利率上下限的逐步取消，研究我国利率市场化风险定价的理论、方法与应用具有重要的理论价值与现实意义。本课题使用较为准确的我国利率市场化风险波动的时间序列数据，提出含有机制转换特征的利率水平杠杆-GARCH跳跃模型，对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。在此基础上，分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理，探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式，解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响，并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价，研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响，还比较了各种利率市场化风险波动模型对样本外数据的预测能力，从而为利率市场化风险管理和资产定价提供了有效的管理工具。

数字金融是持牌金融机构运用数字技术，通过数据开放、协作和融合打造智慧金融生态系统，精准地为客户提供个性化、定制化和智能化的金融服务，与数字经济相匹配的金融形态。数字金融的服务模式和业态在不断进化，目前主要包括数字货币、数字支付、数字信贷、数字证券、数字保险、数字理财等金融业态。本书围绕数字技术与金融数据的融合，总结我国数字金融发展情况，梳理学界对数字金融的理论创新，深入研究数字技术在金融领域的应用创新，理性分析数字金融的新业态新模式，探索数字金融的新风险新治理，研究国外数字金融的新趋势新方向。本书写作团队汇集学界和业界的研究人员，具备扎实的理论功底和丰富的行业研究经验，能够准确把握研究方向和内容，为国内外读者提供了一份思想深邃、内容全面、数据翔实的研究成果，可供理论界、政府部门、行业研究机构和国内外企业参考。

该书分总论和分论两个部分，总论介绍了构建风险管理的必要性和价值、风险管理的概念、种类和范围，以及处置思路与途径。分论从七个章节探讨了各种公共风险，从风险的参与范围方面，介绍了主体、客体和对象风险；从风险承担载体的角度，探讨了目标、价值、利益、结果和权利风险；从决策、组织、指挥、行动和监督风险五方面，阐述了风险管理行为的差异性和重要性；以社会规范为视角，分析了道德风险、制度风险和法律风险的现实意义；考察了自然风险、经济风险、文化风险和政治风险的内在关系；从矛盾冲突的界面，论述了民生、社会事件、民族矛盾、舆论、战争和国际风险；第七章分析了安全风险和风险管理悖论。

流动性是证券价格变动的一个重要因素，也是反映证券市场质量的重要指标之一。针对中国股票市场流动性的异常波动现象，《中国金融市场流动性波动：理论与实践》从非线性特征角度分析中国证券市场、中国原油期货市场以及股指期货市场的流动性多重分形特征，借助多重分形去趋势波动分析法（MF-DFA）和广义Hurst指数分析市场流动性的多重分形特征以及分形程度，并利用趋势分形维度方法识别市场流动性的波动趋势。最后，《中国金融市场流动性波动：理论与实践》针对不同金融市场的波动特征，提供具有针对性的政策建议。《中国金融市场流动性波动：理论与实践》适合各类大专院校师生、专家作为研究参考用书。

“金融市场学”是研究市场经济条件下金融市场运行机制及其各经济主体行为规律的学科，是教育部制定的全国高等院校金融学专业的核心课程之一。通过对本书的学习，学生可以更加深入、系统地掌握金融学的理论知识，并将其用于探讨和分析现实中的诸多经济和金融问题。本书是在第一版的基础上进一步修订和完善而形成，增加了金融市场的热点问题“互联网金融”，使得体系构成更为完整，编写模式沿袭了第一版的特点，将广博的金融理论凝练为图表；增加各章的拓展性读物（开篇案例），最后把各章的参考文献进行整理，作为学生选读的推荐材料，提高学生的思辨能力。本书适合作为高等院校金融学专业学生的教材，亦可作为财政、金融、证券等从业人员及普通读者学习的参考书。