《中国上市公司金融化影响研究——理论与实证》立足于探寻中国经济金融化的微观基础，研究企业金融资产配置比例显著上升的行为动机和经济后果，为近年宏观经济金融化、实体经济“脱实向虚”的发展现状提供来自微观层面的证据，并为如何提振实体经济、平衡金融市场发展提供一定的宏观政策建议。主要研究内容与研究目标主要包括三个方面：一，针对“实业投资率下降真是由金融化造成的吗，金融化一定会挤出实业投资吗”的设问，从金融化行为和金融化效果两个角度构建度量金融化程度的指标，并从金融化对实业投资的当期影响和下期影响两个时间维度来进行实证分析。通过多种回归方法检验金融化存量对当期实业投资的“挤出效应”和对下期实业投资的“蓄水池效应”。并在此基础上分析企业规模、国有股权比例和M2增速对金融化边际影响的调节效应。二，针对“金融化对投资效率一定存在单调负向的影响吗”的设问，通过投资决定因素模型计算出非效率投资指标，然后通过多种回归方法实证分析金融化对非效率投资的线性影响和非线性影响，并分别检验金融化存量和金融化流量的影响是否存在拐点，以及代理成本、企业规模和现金存量在金融化对非效率投资的边际影响中是否发挥调节效应。三，针对“金融化一定抑制企业价值增长吗”的设问，从金融化动机的角度，对金融化存量和流量对企业价值的影响进行实证分析，检验上市公司出于“市场套利动机”金融化时，增加金融资产配置比例对企业价值具有负向抑制作用的假设，以及检验当出于资本积累动机配置金融资产时，增加金融资产配置比例对企业价值具有正向提升作用的假设。并在此基础上分析融资约束程度对金融化边际影响的调节效应。

企业是国家经济发展中最主要的经济单元，企业的发展离不开国家的政策指引。“一带一路”倡议对企业生产经营的影响不言而喻，本书从企业对外直接投资风险、企业全要素生产率和企业业绩三个大的方面阐述“一带一路”倡议对企业的影响，通过实证检验来评估“一带一路”倡议的政策效果，结果表明“一带一路”倡议对企业产生了积极效应，即降低了企业的对外直接投资风险、提高了企业的全要素生产率和提升了企业的业绩水平。

本书通过图文解说的形式，来讲述交易过程中人们的心理变化。章，论述了技术分析的重要性，因为作者是技术分析的痴迷者。第二章，简单介绍了趋势交易法交易系统的交易流程。通过介绍，让读者从理上通晓趋势交易法理论。接下来，接下来第三章论述了人们对亏损交易的态度，为亏损的交易正名。盈利和亏损是交易的对立统一体，二者相互依存，缺一不可。不会因为你刻意避免亏损的交易，你就能够保证你的交易都是盈利的。亏损的交易和盈利的交易将一直贯穿于人们的整个交易过程之中，这是交易的矛盾对立统一属性，是客观存在。交易盈利了，人们欣喜若狂，不会去找盈利的原因，认为这是一个必然产物；交易一旦亏损，就会去寻找各种失败的原因。其实你根本不用去寻找亏损的原因，因为它是一个客观存在。在后一章，作者用通俗的语言讲述了从入场、持仓到平仓整个过程中我和普通投资者不同的心理变化。本书重要的意义在于，通过本书的阅读，来改变你的交易的态度，让你重新认识你自己，树立正确的交易观，建立起专业的交易心理，尽快步入正常的交易轨道，尽早实现交易梦想——财务自由。

怎样争取大的规则制定话语权？尽管现行的国际贸易投资规则大都由西方制定，但客观而言，规则经过多方博弈也会具有一定的中立性。在如何争取规则制定的大话语权上，《国际贸易投资规则重塑背景下的中国担当与作为/北方民族大学文库》并不主张“一切从头开始”，而是强调要对现行的贸易投资规则进行重新梳理、重新识别和消化吸收。《国际贸易投资规则重塑背景下的中国担当与作为/北方民族大学文库》的写作正是基于上述参透问题、分析问题、解决问题的思路展开：对于中国而言，需要把握当今逆化背景下贸易投资规则重构的特点及趋势，在“”倡议框架下，形成自身参与贸易投资治理的总体思路，通过整合重塑，创新有价值的新兴治理理念和制度，以解决当前国际贸易投资规则碎片化问题，纾解多边贸易投资谈判困局，继续推进化发展。

本书是商品指数投资之父罗伯特·J.格里尔的经典著作，系统地介绍了商品指数投资的智能化演进。首先，本书以独特的视角更加准确地定义了商品指数，并描述了其历史发展过程。其次，作者解释了商品资产收益的驱动力，并展示了这些驱动力为何内含对冲通胀和分散组合风险的潜力。再次，作者讲解了在尝试获取比简单计算的指数更具吸引力的收益时，聪明的商品指数化投资者所能够采取的多种策略，并给出具体案例，其中包括对组合管理和风险控制的讨论。本书提供了关于基本经济数据的多种来源，以帮助商品投资者更好地理解市场。除此之外，作者还对商品指数投资的未来进行了展望。

本书作为财富管理领域的鼎力之作，具有非常强的实用性和可操作性，能充分解决在财富保值和倍增的过程中，所遇到的一系列棘手的问题。书中列举了很多引入深思的真实案例，从趋势出发，深刻剖析和阐述了为什么要对财富进行管理、怎么样管理才能使我们的资产保值增值、如何建立和个人情况相匹配的理财计划、如何理解情绪和人性在投资中的天然缺陷、如何制定投资纪律规避风险等几方面内容，以此来推动读者有效地达成个人所制定的财富计划与目标。

这是一本旨在探讨美国和加拿大金融体系异同的书，目标读者包括但不局限于研究美国和加拿大历史的专业人士，是一本面向非专业读者的金融比较史之书。作者在书中揭示了自19世纪初以来，美加两国金融体系所走的不同道路。 2008年的金融危机波及全球，引发了全球经济衰退。与经历了巨额亏损、收购和纳税人资助的美国银行体系不同，加拿大银行体系相对较好地抵御了危机，并保持了流动性和盈利能力。美加两国金融体系的分歧可以追溯到它们不同的制度和政治历史上。作者将两国的金融体系根源追溯到亚历山大·汉密尔顿时期，并深刻地指出，虽然加拿大保留了汉密尔顿式的金融传统，但美国自19世纪30年代以来一直偏爱民粹主义的杰克逊式传统。随着时间的推移，美国体系发生了零星和不一致的变化，这与加拿大体系所走的进化道路不一致。 本书为读者提供了一个全面且细致的金融体系比较，展现了世界前十大经济体系中两个大国的经济环境和文化环境的发展历程。

台州是国家小微企业金融服务改革创新试验区，五年来的改革创新成果得到了包括刘鹤、马凯、易纲等领导的批示肯定，相关做法曾多次在全国性会议上作经验介绍，被业内成为小微金融“台州模式”。本书通过总结台州小微金融改革五年以来取得的成效，对创新服务小微企业的典型金融机构进行剖析，系统总结创新平台、服务标准化以及制度保障等成功经验，向全国金融从业人员、小微企业主以及关心小微企业金融服务的普通人群。

股灾等极端风险的刻画与应对是股票市场投资中的重要内容。《极端风险与流动性螺旋的机制研究》聚焦股票市场的极端情形，着重研究对极端风险不同角度的度量及其对预期收益的影响，从流动性螺旋的角度解释极端风险的形成机制，并以流动性共变为特征考察极端情形的影响因素。通过构建尾部贝塔、Copula灾难敏感性等低频极端风险以及高频数据下的跳跃贝塔，在改进股市极端风险衡量方法的同时，从资产组合的角度实证检验极端风险对预期收益的影响。针对涨跌停和停牌等极端情形对流动性测度进行新的改进，验证流动性新测度在资产定价中的有效性，进一步从流动性共变的角度检验我国股市流动性螺旋这种极端情形的特征及影响机制。*后，结合机器学习方法，分析财政货币政策对流动性冲击的时变影响，验证政策对极端市场变化的稳定作用。

本书以风险管理为主线，构建了量化投资的理论与策略，内容包括3篇12章，主要是：（1）量化投资之风险管理篇，包括衍生工具与资产定价，风险与收益关系理论基础，风险管理之市场风险度量，风险管理之市场波动率。（2）量化投资之资产配置篇，包括债券投资的风险管理，证券投资理论与策略，期货套期保值理论与策略，期货风险对冲套利理论与策略，期权风险对冲理论与策略，期权交易理论与策略。（3）量化投资之策略篇，复现并讲解了阿尔法策略、股指期货跨市场套利策略、跨期套利策略、择时交易策略、R-breaker管理期货策略、期权波动率交易策略、期权希腊字母动态对冲策略、期权平价公式套利策略以及多期权风险对冲套利策略等。其中，书中的内容提供了Python程序，有助于读者学习和练习书籍提供的案例。