《真实的资本市场逻辑：中国资本市场投资者结构、财富效应和风险控制研究》首先围绕投资者结构问题展开研究，分析美德日和中国香港、中国台湾的股市投资者结构现状，比较相关市场的投资者结构差异，并探讨造成这些差异的历史背景、体制机制因素，同时总结了发达国家（地区）投资者结构改进、市场效率提升和稳定性改进的相关经验。其次分析A股市场宏观经济层面的财富效应，并以美国股市为参照，深入分析了影响投资者参与我国资本市场，获得投资回报的两大主要途径——资本利得和股利支付的相关因素。紧接着，在定量分析中国公司债市场各参与主体结构特征和市场交易特征的基础上，梳理中国公司债市场的潜在风险来源，从中长期发展的角度剖析了交易所公司债市场内部风险，以及当前可能会对公司债市场的稳定造成重大冲击的市场风险，并以新冠肺炎疫情为背景，深入探究了新冠肺炎疫情冲击下我国债券市场违约风险的演变路径，以及债券市场违约风险对系统性金融风险的影响。最后，对分析师声誉评估及金融产品智能化进行了研究，基于智能算法、大数据分析与计量理论，本着简单适用、市场逐利、市场数据、市场选择、市场评判断等一般原则，采取层层叠进策略和权重自适应调整方法，从市场溢价、个性禀赋效应等宏、微观视角，构建分析师声誉动态评估机制。

全书由10章构成：第1章为绪论，简要介绍了研究背景、研究目的、主要创新点等；第2章为国内外研究现状，对金融产业集聚、经济增长质量、金融产业集聚与经济增长质量的关系进行了综述；第3章为理论基础及影响机理分析，在时空演化视角下构建了金融产业集聚影响经济增长质量的理论模型，并分析了金融产业集聚影响经济增长质量的具体路径；第4章为中国金融产业集聚的时空演化特征分析，使用区位熵法计算了各省份金融产业集聚度，并通过分位数断点法等考察了其时空变化特征；第5章为中国金融产业集聚度的地区差异及敛散性分析，通过泰尔指数（Theil index）及其分解、包含空间效应的β绝对收敛模型分别考察了金融产业集聚的地区差异及敛散性；第6章为中国经济增长质量的时空演化特征分析，借助主成分分析法测度了各省份经济增长质量及其五大维度水平，并通过分位数断点法等考察了其时空变化特征；第7章为中国经济增长质量的地区差异及敛散性分析，通过泰尔指数及其分解、包含空间效应的β绝对收敛模型分别考察了经济增长质量的地区差异及敛散性；第8章为基于时间维度金融产业集聚与经济增长质量的关系检验，借助面板向量自回归模型、脉冲响应及方差分解，从时间维度下检验金融产业集聚对经济增长质量的影响；第9章为基于空间维度金融产业集聚与经济增长质量的关系检验，利用空间杜宾模型、静态空间面板模型、动态空间面板模型从空间维度下考察了金融产业集聚对区域经济增长质量的影响；第10章为研究结论与政策启示。

《证券期货业信息化发展》为人行金科委组织编写的《中国金融信息化发展丛书》之一。本书定位为历史文献，将中立、客观地记录证券行业形成以来的信息化发展历程。力求全面覆盖证券期货行业各类参与主体的信息化工作，总结经验和启示，并对发展趋势做出分析展望，对中国证券期货行业信息化发展的认识提供有益的借鉴参考。《证券期货业信息化发展》的编写由证监会统一领导，监管层、行业核心机构、经营机构等共同组建编委会工作小组，国泰君安证券汇编。

随着新冠病毒全球大流行持续演化、“逆全球化”思潮愈演愈烈，面对“百年未有之大变局”，中央前瞻性地提出了构建“双循环”新发展格局的战略谋划。全球大变局在金融领域主要表现为外汇流入逐渐减少且波动加大，结售汇的顺差也逐渐减小甚至转为逆差，这造成了货币投放结构的变化，对银行的资产负债表产生冲击，最终将影响银行的信贷行为，特别是风险承担行为。本书从国际视角出发，分析了外部冲击对银行风险偏好选择的影响机制，基于资产负债表建立了微观理论模型，结合宏观和微观数据进行了实证检验，综合采用局部均衡和一般均衡框架，从金融供给侧和需求侧双向出发，对结售汇与银行信贷行为之间的联系进行了全面系统深入的研究。本书的研究对金融中介理论进行了拓展和创新，对当前以国内视角为主研究企业“融资难、融资贵”问题的分析框架也进行了有效补充和完善。期待本书的研究方法和研究结论能够对理论研究者、实务操作者和政策制定者有所启发。

《日本金融与货币政策研究》主要分为两大部分，第一部分阐述了第二次世界大战后日本经济增长带来的货币财政等政策的变迁以及在此期间的危机应对，并对目前日本极宽松货币政策的失灵及溢出效应进行分析。第二部分详细诠释日本的金融体制、市场监管体制及其发展与相应的变革。《日本金融与货币政策研究》对日本经济金融政策进行了的详尽剖析，并针对我国的货币财政等政策以及金融政策给出了相关政策建议，对我国制定相关政策具有一定的启示和借鉴意义。

基金投资看似简单，但参与体验大多不佳，如何真正得到合理收益？本书从四个方面做了阐述。首先，从“做好准备·投资很难”入手，分析基金投资中困扰您的那些事：基金是什么、怎么选、何时买、浮盈/浮亏怎么办、何时赎、怎么赎？……其次，阐释“远离误区·让它简单”，通过做好资产配置，选对基金管理人，给它时间，规避“用短期业绩线性外推长期收益、情绪驱动下的追涨杀跌、短钱长投或长钱短投、空仓或者轻仓盼牛市”等误区；再次，从认知着眼，论述“因为相信·所以看见”，强调投资是认知的变现，坚持做价值投资者；最后，在投资者陪伴与引导下让我们一起慢慢变富。

本书零基础、全图解，以通俗易懂的方式详细讲解了用电脑、手机炒股的步骤、方法和技巧，以及进行股票投资基本面分析、K 线分析、移动平均线和成交量分析的方法，同时介绍了使用炒股软件进行实时查看与分析股市信息，掌握股票买卖、风险防范的方法和技巧。本书共分为12 章，具体章节内容包括“炒股入门：读懂股票常识”“开始实战：开设股票账户”“软件实战：电脑与手机炒股”“选股实战：根据多个要素”“基本分析：通晓股票涨跌”“技术分析：精通股票走势”“盘口分析：看好盘把准时机”“识底抄底，会卖的不如会买的”“识顶逃顶：高处收网落袋为安”“顺势而为：善于跟踪主力资金”“乘胜追击，股指期货和创业板”“风险防范，小心驶得万年船”。本书结构清晰，案例丰富，实战性强，适合刚刚开始网上炒股但实战经验较少的股民、股票投资爱好者以及希望通过牛熊市操盘技巧提高自己稳步盈利能力的投资者，也可以作为大中专院校或者企业的网上炒股教材，同时本书还可以作为证券公司、基金公司等培训、指导客户和与客户沟通时的读本。

本书介绍了从19世纪至今美国金融体系的起源、理论基础、核心模型、法规制度，以及其关键特征，如公司会计准则、美联储系统、风险管理实践，并进一步探讨了凯恩斯主义、新古典主义、新自由主义、货币经济学等对美国金融体系的影响，以及创新型金融产品在美国金融体系的转型中发挥了哪些关键性作用等。这些因素驱动了美国金融体系的兴起、发展、转型和创新。本书提供了过去一个多世纪美国经济学家开发的经济和金融模型的知识谱系，有助于人们对金融在美国和全球经济中的重要性进行更深入的讨论。

如何在浩如烟海的股东信中敏锐地捕捉捕捉你所需的关键信息？商业专家、巴菲特“御用”编辑劳伦斯·A.坎宁安在书中整理、分析了全球知名企业领导者致股东的信，并将其中最有价值且最具代表性的内容集中呈现。这些信件经过巧妙的策划和编辑，成为商机投资信息的权威资源。信件讨论的主题包括长期战略、企业文化，以及对价值观的承诺、资本分配、回购、分红、管理等。

在市场上，技术分析方法有很多，均线理论、波浪理论、黄金分割等，各有优劣。作者在这些理论的基础上，创造性地总结出一套更加简单实用的“区块链”技术分析法。该方法不仅适用于股票市场和债券市场，在期货市场同样也得到了很好的检验。另外，作者在本书中详细地叙述了“顺势”的重要性，提出了“逆势不动，动必顺势”的投资理念。