本书在作者20多年实战操盘与教学实践的基础上，从“伏击涨停的四大定律”入手，揭示了从“量柱形态”发现涨停基因、从“量级变化”发现涨停前兆、从“量性转化”发现涨停先机的市场规律，总结出了十八种伏击涨停的系统战法。这些战法被《证券市场红周刊》誉为“令人耳目一新的实战系统”。 本书构建了以“一个核心理念，两大系统工具，三个基本原理，四大涨停定律，十八种伏击技法”为主体的“PTALA”模型，即以伏击涨停为核心理念，以量柱量线为系统工具，以“卖在买先、价在量先、庄在散先”为基本原理，总结出四大涨停定律和十八种伏击涨停技法。 本书是一本实战指导书，并与作者的《股市天经》丛书中可操作性极强的《涨停密码》《量柱擒涨停》《量线捉涨停》相互契合，为广大的证券投资人、投资机构、基金从业者提供从理念到方法的完整体系。这种建立在证券投资实践基础上的实战体系，将有更为持久的生命力，也将更受中外投资者的青睐。

在你建立了自己的交易规则后，期权交易将成为你的第二天性。 什么样的情形下需要裸卖期权？如何理解每个头寸的意义？承担更少风险，获得更多收益，这样是不是更好的选择？ ……本书是《期权：感知与欺骗》（Options： Perception and Deception）一书的升级版。和其他期权投资书籍开篇大谈理论不同，本书每章节从图表切入，给予读者最直观的交易感受。作者通过对每种策略的讲解，介绍了其使用情形及盈亏计算法则，尤其是在期权的组合策略上。这本书更侧重介绍期权交易的方法而非交易，令读者更明白，期权交易的维度不仅仅是方向上的，也可以是波动率等。

《期权工程：高级期权策略自修讲义》是一本关于期权工程的自修读物，本书共有七章，分别是：期权基础知识、期权定价模型、希腊值及其应用、方向性组合策略、无风险套利、波动率与波动率交易策略、动态对冲。每个章节以逐层剥笋的方式建立每个知识点之间的内在联系，并在每个知识之间穿插练一练环节巩固之前所有的知识，通过一步一个脚印的方式让读者学习期权交易的高阶知识。本书章节设置科学合理，循序渐进，由易到难。每一章内容详实，逻辑通顺，深入浅出。在期权交易策略的章节，除了学术公式推导，还配有大量的实战案例，让交易策略更易于理解，务实而不枯燥。

笔者对大部分国债期货投资交易策略进行了深入挖掘，整体思路和风格更偏向实务操作一些。在国债期货的单边交易、期现交易、跨期价差交易和收益率曲线交易方面，笔者均总结了较为完善的投资分析框架，同时在此基础上进一步开展了一些创造性的研究和探讨，比如做空CTD券基差交易有何吸引力、换月移仓中多空双方实际移仓情况究竟如何。本书的目的是希望尽一点绵薄之力来帮助读者更好地参与国债期货投资交易，了解各个投资策略的分析逻辑和框架，知道在特定情况下，应该参与国债期货的哪些投资策略，以及它们的xingjiabi如何。

受突发性事件影响，风险资产的价格会发生较大幅度的跳跃和波动，并且跳跃的强度或概率也会随着时间的推移动态变化。本书首先构建了一个动态跳跃强度模型，以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上，我们分析在动态跳跃风险影响下，投资组合风险价值VaR的预测和很优投资组合的构建问题。本书适合从事风险管理和投资组合理论与实证研究的科研人员和实务工作者参考阅读。

《中国监管科技发展报告（2020）/监管科技蓝皮书》是“监管科技蓝皮书”2020年度报告。随着科技的发展及其在金融领域的广泛应用，“以科技改善监管、以科技应对风险”逐渐成为提升监管能效、防范金融风险的重要手段和途径。《中国监管科技发展报告（2020）/监管科技蓝皮书》主要包括六部分，分别是总报告、政策形势篇、技术探索篇、场景应用篇、数据治理篇和国际视野篇，全面回顾了2019年我国监管科技领域的政策发展、金融风险防范实践与国内外市场业务模式，对我国监管科技应用技术的重大创新、重点突破、数据治理等进行了深入的介绍与探讨。此外，还详细介绍了监管科技应用的典型案例，并对监管科技的发展进行了地图式描述。《中国监管科技发展报告（2020）/监管科技蓝皮书》有助于促进监管科技领域先进经验的交流和共享，为政策制定者与管理者、IT人员和金融行业从业人员等提供系统专业的参考。

本书基于理论综述与实证分析向读者呈现系统性风险的框架，以具备组织性和重复性的方式对系统性风险进行分析和检测。本书由16个章节与1个附录组成，分别对系统性风险的概念与历史、成因与检测、国际监管制度与机构等内容作出了深入浅出的分析与探索；附录则提供了关键定量模型的详细分类与文献回顾，用于以多种方式度量系统性风险。本书极具系统性与逻辑性，案例丰富且数据详实，章节与附录设有知识检测与答案详解，可帮助读者充分理解和吸收本书内容；本书旨在为从业人员最关心的问题提供简单明了的解释，对于系统性风险相关政策制定者与研究人员、金融机构中后台从业人员，以及学习风险管理的读者和学生，具有很高的参考价值。

本书以国际金融危机作为历史背景，以系统性金融风险应对作为研究对象，深入剖析系统性金融风险时间和空间的演进机制，着重分析系统性风险爆发和传染的制度性根源，并致力于提出金融稳定的政策建议，尤其是物价稳定与金融稳定双目标的实现。本书在国际金融危机与美国量化宽松十年演进以及金融监管改革与放松、欧元区危机与金融稳定政策、欧盟金融监管体系改革、美日欧财政政策与货币政策协调、英国金融稳定治理框架、意大利银行业不良贷款处置、印度《破产法》与企业破产清算处置、以及国际货币体系改革与金融安全体系建设等领域的国际经验进行了较为深入的剖析，并提出了对中国金融风险应对的政策启示。

银行是经营风险的企业，风险管理能力是银行的核心竞争力。国内银行在转型的过程中，都在思考如何建立科学有效的风险管理体系。在这一探索过程中，借鉴参考巴塞尔协议推进全面风险管理体系建设成为众多银行的选择。如何理解认识巴塞尔协议的本质与内涵？如何把巴塞尔协议与银行的风险管理体系有效结合？能不能把巴塞尔协议中国化？这些问题一直困扰着银行的经营管理者。本书对巴塞尔协议的逻辑和知识体系进行了全面的、系统性的梳理，对巴塞尔协议实施过程中的技术难点进行了分析并提出了解决方案，将风险管理国际文献与中国实际相结合，尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的困惑与难题，集理论研究、实践经验、思考感悟于一体，是巴塞尔协议中国化的具体体现，对当今银行业的改革发展有重要的启示意义。本书荣获中国银行业协会“中国银行业发展研究优秀成果评选（2014）”一等奖。

《金融发展与收入分配差距：基于马克思主义金融资本理论的视角》主要从马克思经典名著《资本论》出发，较为系统地梳理马克思主义金融资本理论，并将马克思主义语境下的金融发展定义为包含货币化、货币资本化、虚拟资本化特征的动态演进过程。同时，将政府纳入其中进行拓展分析，并分别揭示了货币资本化和虚拟资本化影响收入分配差距的作用机制及其量化效应。因此，缩小收入分配差距的金融政策需要从有利于货币资本和虚拟资本的运动、积累和增殖入手，完善利率价格机制和金融市场组织体系，从而抑制收入分配差距。《金融发展与收入分配差距：基于马克思主义金融资本理论的视角》是对马克思主义金融资本理论中国化和时代化的积极探索。