《固定收益证券》主要介绍同定收益证券定价、分析和风险管理技术，包括：固定收益证券的基本特征和市场机制，同息债和浮息债定价分析，利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用，利率期权，信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识，利率期限结构理论与拟合技术，利率风险管理等。《固定收益证券》侧重三个要点：首先，基于中国市场，无论是教材涵盖内容、产品介绍、市场机制，还是案例分析，均尽量围绕中国市场展开；第二，技术与理论并重，不仅介绍固定收益证券的定价、分析和风险管理技术，还讨论这些技术的前提假设与理论逻辑，有助于读者更好地在实际中运用；第三，力求通俗易懂，除了尽量深入浅出，《固定收益证券》采用大量案例帮助理解理论、模型与技术的具体运用，帮助读者获得对固定收益证券相关知识和问题的感性认识。《固定收益证券》既可以用作高等院校金融学、投资学、金融工程等专业“固定收益证券”课程的教科书，也可以作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、监管人员的参考书。

新国际秩序下，国际金融格局新旧更替，中国金融业的国际化过程也面临着新的挑战与外部环境。本书是研究“新时代中国特色金融外宣文本英译及网站全球化行为”的专著，书中主要包括两大主题的内容：前半部分主要研究的是新时代中国特色金融业对外宣传的汉英翻译现状及问题，后半部分则围绕当前金融机构的国际化网站建设展开。

本书以“提出问题—理论解释—私法治理—公法规制”为研究思路，首先通过文献分析研究与实证研究方法，归纳投资型保险的类型与特点、发展现状，并通过案例分析、数据分析与调查，发现投资型保险存在的问题。再通过“结构—功能”主义方法，从理论上阐释投资型保险的法律定位，并分别探讨投资型保险在契约法与监管法上之规制，很后给出结论与建议。本书以“提出问题—理论解释—私法治理—公法规制”为研究思路，首先通过文献分析研究与实证研究方法，归纳投资型保险的类型与特点、发展现状，并通过案例分析、数据分析与调查，发现投资型保险存在的问题。再通过“结构—功能”主义方法，从理论上阐释投资型保险的法律定位，并分别探讨投资型保险在契约法与监管法上之规制，很后给出结论与建议。

本书系统地分析了我国私募基金行业自1999年至2020年的发展概况，探讨主动管理的股票型私募基金能否战胜被动管理的指数型基金及主动管理的股票型公募基金，深入评估私募基金经理的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。此外，本书编制道口私募基金系列指数，评估不同投资策略下的私募基金的整体收益和风险情况，并且构建私募基金风险因子，对私募基金的业绩进行归因分析，挖掘不同策略私募基金的收益来源。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国私募基金行业的重大问题，以期为关注私募基金行业的各界人士提供参考。

本书为河北省高等学校人文社会科学研究青年项目。在实现国内国际双循环发展格局的进程中，对外投资是实现国际大循环的一种重要途径。扎实稳步推进中国与“一带一路”沿线国家的投资合作，对于中国经济实现高质量发展具有重要的建设意义。本书以“一带一路”国家为研究对象，系统分析中国对沿线国家投资的辐射效应。首先，本书结合国际主流投资理论和国内外学者的研究观点系统构建了中国对“一带一路”国家投资辐射效应的理论框架，并分析了中国对“一带一路”国家的投资特征。其次，本书测算分析了中国“一带一路” 国家投资辐射程度，并从“即期目标”“现实目标”和“长远目标”三个方面实证分析了中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，在此基础上结合实证研究结论对新时代背景下中国对“一带一路”国家的投资模式进行了探索。最后，本书重点从稳妥推进中国与“一带一路”国家投资合作方面得到了相应的启示。本书以“一带一路”沿线国家为研究对象，深度解析中国投资对“一带一路”国家投资的辐射效应，该研究将有助于完善发展中大国的区域经济一体化理论。另一方面，现有的国际投资理论多源自发达国家或一些代表性的发展中国家，本书以中国对“一带一路”国家投资为突破口，分析中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，本研究在国际主流国际投资理论的基础上结合中国的具体国情以及“一带一路”倡议提出出发点与落脚点，客观判别中国对“一带一路”沿线国家的投资贡献，这将有助于丰富发展中大国的对外投资理论。本书将研究的落脚点置于中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，从中国对“一带一路”国家投资带动沿线国家经济增长、产业结构升级、减贫等维度出发，分析中国对“一带一路”国家投资使得沿线国家产生了什么样的变化，该研究对于推动扎实稳步推进“一带一路”倡议具有重要的实践意义，对于回击国家社会对“一带一路”倡议的反对声音具有较好的现实意义。

随着我国利率市场化改革的不断深入和存贷款利率上下限的逐步取消，研究我国利率市场化风险定价的理论、方法与应用具有重要的理论价值与现实意义。本课题使用较为准确的我国利率市场化风险波动的时间序列数据，提出含有机制转换特征的利率水平杠杆-GARCH跳跃模型，对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。在此基础上，分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理，探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式，解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响，并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价，研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响，还比较了各种利率市场化风险波动模型对样本外数据的预测能力，从而为利率市场化风险管理和资产定价提供了有效的管理工具。

数字金融是持牌金融机构运用数字技术，通过数据开放、协作和融合打造智慧金融生态系统，精准地为客户提供个性化、定制化和智能化的金融服务，与数字经济相匹配的金融形态。数字金融的服务模式和业态在不断进化，目前主要包括数字货币、数字支付、数字信贷、数字证券、数字保险、数字理财等金融业态。本书围绕数字技术与金融数据的融合，总结我国数字金融发展情况，梳理学界对数字金融的理论创新，深入研究数字技术在金融领域的应用创新，理性分析数字金融的新业态新模式，探索数字金融的新风险新治理，研究国外数字金融的新趋势新方向。本书写作团队汇集学界和业界的研究人员，具备扎实的理论功底和丰富的行业研究经验，能够准确把握研究方向和内容，为国内外读者提供了一份思想深邃、内容全面、数据翔实的研究成果，可供理论界、政府部门、行业研究机构和国内外企业参考。

白银货币问题是中国货币金融史研究领域的重大问题。历史上银价波动、白银流动，对中国乃至世界历史产生了深远影响。《白银货币与中国历史变迁问题研究》文集收录的26篇专题论文，从不同维度、层面，比较全面考察了中国历史上白银货币制度演变轨迹，匡算了中国白银货币存量及流入流出量，较为深入探讨了白银货币与中国社会历史变迁的关系。引文史料翔实，考证严谨，研究规范。本文集的出版，既梳理了相关领域研究成果，也填补了一些研究空白，具有重要的理论价值和现实意义。随着有关中外文史料进一步整理发掘，研究方法不断改进，研究视野及层面继续拓展，关于白银货币问题研究必将更加深入。

1929年10月24日，美国遭受了灾难性打击。不是因为恐怖袭击，也不是因为暴雪、飓风等自然灾害——是美国人引以为傲的股市出现了崩盘。就是在这个“黑色星期四”，原本如日中天、出现了柯立芝繁荣的美国经济陷入了大崩溃，股票被抛售，银行破产，工厂停工，工人失业，商品滞销……一百多年前，到底发生了什么事，让“一战”后日趋繁荣的美国经济突然陷入了谷底？ “以史为鉴，可以知兴替”。本书从使美国崛起的第一次世界大战开始，梳理一百多年前美国经济是如何走向了大繁荣，又为何发生了大崩溃，探究那场萧条之下，美国的金融、经济、行业、企业、民众都发生了哪些变化，美国的经济崩溃是如何影响到了其他国家，全球经济又是如何走出泥沼……

本书是前海宜涛资产管理公司的基金经理肖冰对17位投资高手的访谈。被访谈者都是来自股权投资、股票投资领域的高手，包括国内头部创投机构核心人物——达晨肖冰，东方富海陈玮，基石资本张维，深创投李守宇，同创伟业丁宝玉，松禾资本罗飞，这也是创投重镇“深圳创投帮”的首次集体亮相；以及横跨证券投资与股权投资的王汉卿，微博粉丝超1300万的知名投资人但斌，近5年股票策略收益名列前茅的私募创始人苏武康，巴菲特思想推广者与践行者任俊杰，A股第一代基金经理汪思波，近5年万得“股票多空策略”私募产品排名居前的私募创始人尹志平，金牛公募、博时基金前分管投资的副总裁杨锐，金牛私募吕杰勇，连续7年年化收益率20%的华尔街对冲基金经理蒋晓炜…… 在这17场专业人士的对话中，各位投资高手娓娓道来他们的个人成长、投资心法、操盘细节、风控方法，成功案例背后的逻辑，从失败案例吸取的教训，以及他们每个人的人生使命、如何学习、如何抗压、人生下半场的规划，以及给后浪们的建议等。 股权、股票投资背后的逻辑是一脉相通的。读完此书，你能了解投资高手们不同的投资风格与思想，也能领悟到他们身上共同的特质，比如超级勤奋、独立思考、自我迭代、目光长远。不管你是投资行业从业者、个人投资者，还是对投资感兴趣的年轻人，这17位投资专家的系统阐述将开阔你的投资视野，提升你对投资的认知水平，带你领略投资高手们的人生风景，让你离成为投资高手的目标更近一步。