经济
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适度规模经营视角下农业面源污染协同治理路径与金融支持政策研究姜松暂缺简介...
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金融风险管理刘金波,张涛本书以系统介绍金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容, 详细介绍了商业银行风险的特征、来源、传播及其种类, 风险管理的文化、组织架构, 风险管理的流程以及巴塞尔体系, 商业银行风险管理的技术标准等, 并对信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、 风险、法律风险及声誉风险等具体风险形式的识别、评估及控制方法进行了重点介绍。
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宏观审慎框架下商业银行资产负债管理研究刘凡璠资产负债管理是商业银行实现安全性、流动性、盈利性三性平衡的重要管理方法。《巴塞尔协议Ⅲ》提出要加强宏观审慎管理,采用 为严格、透明的资本监管标准,引入流动性监管要求等一系列措施,以促进商业银行的稳健运行,这些监管变革必然会对商业银行的资产负债管理产生深刻影响。 商业银行资本管理办法实施以来,银行的风险控制能力和水平也发生了变化。本书一方面考察资本管理改革前后,银行业风险控制水平的变化,同时对商业银行风险控制水平的影响因素进行了分析,另一方面针对系统重要性银行附加资本要求,将商业银行分为系统重要性银行和非系统重要性银行两组进行对比分析,阐释资本监管与银行风险调整之间的关系。
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新发展格局下服务贸易高质量发展研究何传添等服务贸易高质量发展是加快中国贸易强国建设的重要一环。尽管目前中国服务贸易发展已经取得了一定进展和成效,但仍存在一些制约服务贸易高质量发展的问题。在此背景下,本书从理论和实践两方面对服务贸易高质量发展与贸易强国的互动关系展开论述。理论上,阐述建设贸易强国的背景、服务贸易起源及服务贸易高质量发展和建设贸易强国的理论关系。实践上,梳理全球整体和主要国家(地区)的服务贸易发展情况,概括改革开放以来中国服务贸易发展的主要成就、发展水平、政策措施、存在问题、投入效率和发展趋势,横向对比中国与世界其他国家(地区)服务贸易发展状况。在此基础上,总结中国新发展格局下服务贸易高质量发展的理念、目标、思路、机遇、挑战和必要性,提出实现服务贸易高质量发展的路径。
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基于大数据的企业信用评级与违约风险预测迟国泰本书以基于大数据的企业信用评级与违约风险预测为研究对象;以中国上市公司信用指数构建与信用特征分析为应用探索;以**指标组合遴选、**权重向量确定、**信用等级划分三个关键的科学问题为突破口进行探索;建立了以违约率为核心的评级体系,把企业违约预测拓展到中国上市公司指数预测以及不同行业、不同地区、不同所有制的信用特征分析。
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风险、预期差和价值溢价姜圆现代金融学中的风险学派和行为金融学派在争论什么?三因子定价模型真的可以建立在风险-收益补偿的微观基础之上吗?基于公司基本面的因子量化投资是否可以获取无风险套利收益?价值因子在近年来出现了什么新变化?以上问题既是现代金融学长期关注的问题,也是本书集中探究和尝试回答的基本问题。在我国倡导探索建立具有中国特色的估值体系这一时代背景下,对这些问题的回答既具理论价值,亦兼具现实意义。本书从价值溢价的成因与消失之谜这两个视角入手,对以上问题进行研究,希望在对以美股市场为蓝本的代表性资产定价理论兼收并蓄的基础上,结合我国资本市场提出作者的思考,与学术同仁商榷。
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平台企业基于购买行为的价格歧视赵传羽 刘中全本书构建不完全信息动态博弈模型研究平台企业基于购买行为的价格歧视现象,并利用可控实验室试验对理论结果进行检验。本书研究表明,当企业能够基于用户购买行为进行价格歧视时,平台企业将选择“杀熟”行为,即对老顾客收取更高的费用,用户间网络外部性的增加将会缓和“杀熟”现象。本书提供的理论分析框架和可控实验室试验方法,丰富了基于购买行为价格歧视的研究文献,弥补了现有对基于购买行为价格歧视研究多理论分析、少实证检验的不足。本书的理论与实验研究结果可以解释不同类型平台企业基于用户购买行为的价格歧视现象及其对社会福利的影响,为相关政策提供理论支撑。
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员工追随行为与创造性工作行为的关系研究王晓燕人类的组织一般是由领导者与追随者所组成的二元结构组织,作为组织成员的追随者的行为是一种计划行为(TPB),是一种考虑了追随行为控制的有效追随行为;有效追随行为可以衍生出创造性工作行为,有效追随行为的两个维度与衍生创造性工作行为的三个维度之间具有内在的逻辑关系;组织支持感与包容型领导两个组织氛围变量在有效追随行为变量与创造性工作行为变量之间具有调节作用。
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2022内蒙古财政蓝皮书安锦,贾智莲本研究对2022年内蒙古财政发展状况进行 地分析与总结,按照由“面”到“点”的顺序,即首先从整体上回顾与分析全国和自治区宏观经济运行状况,之后对财政收入、财政支出、政府债务进行单项分析,从规模、结构、质量、风险等视角做出较细致的分析,然后对自治区以下各级政府财政体制运行状况进行分析, 总结2022年财政政策落实情况并展望未来的发展趋势。
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系统流动性风险模型的多维评估马秀莉这本《系统流动性风险模型的构建与多维度模型评估》利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法,通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论(ICAPM),测试因子模型对异象投资组合的解释能力,比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现,以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题,评估流动性风险在资产定价中的重要角色。