Excel在财务管理中的应用

随着市场竞争的日益激烈，企业和个人普遍都面临着来自方方面面的挑战与竞争压力，这也暗示着谁能掌握更多的本领、有更高的效率，谁就是真正的赢家。而以往耗费巨大的人力以及成本的人工工作方式显然已经跟不上时代的步伐。美国Microsoft公司于2003年推出了其最新版的Office系列产品Office2003，主要目标是把知识工作者转变为信息工作者，并围绕这个目标让不同的Office系列产品更好地进行协同工作，而且不仅仅是单机形式，更多的是使企业内部协作方便化，使企业内部网的建立和维护更加简易。其中的Excel2003是MicrosoftOffice2003办公套装软件的一个重要组成部分，它可以进行各种数据处理、统计分析和辅助决策操作，广泛的应用于财务管理、经济管理、行政、统计、人事以及金融等众多领域。也许有些用户会认为Excel只是一个制作数据排列以及可以进行加减乘除操作的表格软件，但通过本书的17个章节的介绍，读者会发现这是一种错觉，在本书中，将会讲解如何利用Microsoft软件所提供的功能，帮助用户解决企业的财务人员在处理财务明细表、处理报表帐单的工作中所遇到的实际问题，使读者拥有自己的开放的电子表格系统。本书适用于以下读者：1.或许有的读者正准备学习Excel，那么本书可以说为他们提供了一个全面了解和认识Excel软件到底可以做什么的机会，大家不必死板地去学习Excel中的菜单、命令或者选项。读者所看到的将是一个个生动的实例，而这些实例又都是在日常的财务管理办公中所涉及到的最实际的工作。因此看完本书的内容，读者马上就可以在自己的工作中进行具体应用，并增添成就感。2.或许有的读者对Excel软件并不陌生，但本书在使用Excel处理财务管理办公中的某些实际应用他们可能还是第一次看到。本书将以财务管理办公中的实例为主线，以全新的角度向读者全面且详细地介绍Excel软件，使读者在学习中可以举一反三，快速进入Excel软件的高级应用境界。本书内容以Office2003为基础，全面的介绍Excel在财务管理中的应用。第1章主要介绍Excel2003的最新功能及其基本操作，而后的第2章到第16章，是在第1章的基本上介绍了Excel于财务管理方面的应用，包括企业员工外勤费用报销单与部门借款单、企业日常费用统计系统、企业员工工资管理系统、企业财务日记账和总账的处理、企业损益分析表、企业资产负债表、企业现金流量表、企业生产成本的分析透视、企业财务比例分析、企业投资计划财务评估分析、企业财务预算计划、企业固定资产折旧管理和企业生产利润最大化管理等。由于考虑到如今的财务管理人员不但需要具备本职范围的知识，而且常常需要涉及应用到商品库存等方面的工作内容，因此本书还特意精选出两个与财务管理相关的生产库存实例作为本书的有益补充，它们是企业存货月度统计明细表和企业商品库存自动化管理。由于Office软件的组件之间常需要互相协作，因此在最后1章还介绍了办公软件的自动化协作，主要是Excel与Word，Powerpoint，Access之间的协作以及网络协作的相关知识。

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第1章 Excel 2003概述及其基本操作
1.1 Excel 2003最新功能介绍
1.1.1 列表区域的用户界面及其相应功能
1.1.2 与Windows SharePoint Services集成
1.1.3 改进的统计函数
1.1.4 XML支持
1.1.5 智能文档
1.1.6 文档工作区
1.1.7 信息权限管理
1.1.8 并排比较工作簿
1.1.9 其他新增功能
1.2 启动与退出
1.2.1 启动Excel 2003
1.2.2 退出Excel 2003软件
1.3 文件基本操作
1.3.1 新建文件
1.3.2 保存文件
1.3.3 打开文件与重新命名
1.4 文档的窗口操作
1.4.1 重新命名工作表
1.4.2 排列多个工作表
1.5 Excel 2003的两种视图方式
1.6 更出众的工具栏
1.7 输入数据和编辑单元格
1.7.1 数据的输入
1.7.2 编辑单元格
1.8 打印预览与页面设置
1.9 获取Excel 2003的帮助信息
习题
第2章 企业员工外勤费用报销单与部门借款单
2.1 创建员工外勤费用报销单表格
2.1.1 在工作表单元格中输入文字
2.1.2 修改单元格的内容
2.1.3 插入报销单标题行
2.2 美化员工外勤费用报销单表格
2.2.1 调整员工外勤费用报销单表格的标题位置
2.2.2 修改单元格的数字样式
2.2.3 修改文本的显示风格
2.2.4 调整列宽和行高
2.2.5 设置单元格边框属性
2.3 保存与打开员工外勤费用报销单
2.4 部门借款单
习题
第3章 企业存货月度统计明细表
3.1 创建存货月度统计明细表
3.1.1 使用自动填充功能
3.1.2 输入存货月度统计数据
3.1.3 设置时间与金额显示样式
3.1.4 复制单元格格式
3.2 美化存货月度统计明细表
3.2.1 设置单元格数据的位置以及文本显示风格
3.2.2 设置单元格背景样式
3.2.3 隐藏货物月度统计明细表的网格线
3.3 使用“排序”功能序言明细表
3.3.1 简单排序
3.3.2 复杂排序
3.3.3 自定义排序
3.4 使用“筛选”功能统计明细表
3.4.1 使用列标识自动筛选
3.4.2 设定条件筛选
3.5 分页预览存货月度统计明细表
习题
第4章 企业日常费用统计系统
4.1 创建日常费用记录表
4.1.1 使用下拉列表功能
4.1.2 使用自动完成功能
4.1.3 设置数据有效性
4.2 使用“自动套用格式”功能格式化记录表
4.2.1 使用自动套用格式
4.2.2 手动设置其他格式
4.3 利用样式格式化记录表
4.3.1 创建样式
4.3.2 修改、复制及删除样式
4.3.3 应用样式
4.4 利用分类汇总进行日常费用统计
4.4.1 简单的分类汇总的使用
4.4.2 嵌套式分类江总的使用
4.4.3 显示和隐藏明细数据
4.4.4 删除分级显示
4.5 利用数据透视图表进行日常费用统计
4.5.1 利用数据透视表建立“所属部门——时间”统计表
4.5.2 建立“所属部门——开支”数据透视图
习题
第5章 企业员工工资管理系统
5.1 创建员工工资管理表
5.1.1 建立员工基本工资记录表格数据
5.1.2 建立员工出勤统计表格数据
5.1.3 建立员工业绩统计表格数据
5.1.4 建立员福利表格数据
5.1.5 建立员工薪水资基本表格
5.2 输入员工工资数据与公式的使用
5.2.1 定义数据名称
5.2.2 公式的基本知识
5.2.3 输入基本工资数据
5.2.4 输入业绩奖金数据
5.2.5 输入住房补助费数据
5.2.6 计算应扣请假费数据
5.2.7 计算工资总额
5.2.8 计算应扣所得税
5.2.9 输入应扣劳保费数据
5.2.10 计算实际应付工资
5.3 使用记录单管理工资数据
5.3.1 新建员工工资数据
5.3.2 查询、替换及删除工资数据
5.4 建立员工工资管理系统模板
5.4.1 保存员工工资管理系统为模板文件
5.4.2 使用工资管理系统创建新工资表
5.5 制作工资条发放工资
5.5.1 打印工资条
5.5.2 分页预览
5.5.3 设定打印区域
5.6 打印工资条
5.6.1 分页预览
5.6.2 设定打印区域
5.6.3 “打印内容”对话框的设置
习题
第6章 企业财务日记帐和总帐的处理
6.1 处理日记帐
6.1.1 建立会计科目与会计科目代码
6.1.2 建立日记帐表单
6.1.3 表单中公式使用错误时的错误信息及对策
6.1.4 为摘要列添加标注
6.1.5 利用数据透视表建立多栏式日记明细帐报表
6.2 处理总帐
6.2.1 总帐表单单元格的引用
6.2.2 自动计算金额
6.2.3 设置借货平衡提示
习题
第7章 企业员益分析表
7.1 添加日记帐和总帐至工作簿中
7.1.1 插入工作表
7.1.2 复制数据
7.2 创建企业各月损益分析表
7.2.1 建立各月损益分析表格
7.2.2 分类汇总日记帐
7.2.3 引用汇总日记帐数据
7.3 创建年度损益分析表
7.3.1 建立年度损益分析表格
7.3.2 引用总帐数据
7.3.3 建立年度费用支出图表
习题
第8章 企业资产负债表
8.1 创建资产负债表
8.1.1 复制日记帐和总帐工作表至工作簿中
8.1.2 建立资产负基本表格
8.1.3 添加日期
8.1.4 设置公式并输入数据
8.2 利用图表分析资产负债
8.3 保护工作表
8.3.1 单个工作表的保护
8.3.2 保护部分单元格数据
习题
第9章 企业现金流量化
9.1 创建现金流量表
9.1.1 建立现鑫流量表的基本表格并格式化
9.1.2 使用函数添加日期
9.1.3 建立现鑫流量区域名称
9.1.4 现鑫流量区域内的公式计算
9.2 设置异常数据提示信息
9.3 现鑫流量表的趋势分析
9.3.1 制定现金流量定比表
9.3.2 趋势预测分析
9.4 创建现金收支图
9.4.1 利用图表向导制作现金收支图
9.4.2 简单编辑收支图
习题
第10章 企业生产成本的分析透视
10.1 分析主要产品单位生产成本
10.1.1 建立主要产品单位生产成本基本表格
10.1.2 使用公式输入数据
10.1.3 利用折线图分析同期成本趋势
10.2 分析企业所有生产成本
10.2.1 建立所有生产成本基本表格
10.2.2 使用公式输入数据
10.2.3 审核公式的可靠性
10.2.4 利用饼图分析成本比例
习题
第11章 企业财务比率分析
11.1 创建财务比率分析表
11.1.1 财务比率分析的计算公式与判定
11.1.2 建立财务比率分析表格
11.1.3 引用损益表和资产负债表数据代入公式计算财务比率
11.2 创建财务比率图表
11.2.1 建立财务比率立体图
11.2.2 格式化图表
11.3 打印图表
11.3.1 打印单个嵌入图表
11.3.2 打印多个图表
习题
第12章 企业投资计划财务评估分析
12.1 投资财务评估准则
12.1.1 净增值法准则
12.1.2 内部报酬率法准则
12.1.3 回收期法准则
12.1.4 利润率指标法准则
12.2 创建投资计划财务评估表
12.2.1 建立基本投资，计划财务评估表格
12.2.2 使用不同准则计算评估数据
12.2.3 分析比较各准则数据
12.3 共享财务评估分析结果
12.3.1 保护工作簿
12.3.2 启动共享工作簿功能
12.3.3 共享工作簿资源
习题
第13章 企业财务预算计划
13.1 财务预算计划分析及其作用
13.2 财务预算分析
13.2.1 准备财务预算相关资料
13.2.2 建立销售预算分析表
13.2.3 建立生产预算分析表
13.2.4 建立彩购预算分析表
13.2.5 建立管理费用预算分析表
13.2.6 建立工资费用预算分析表
13.2.7 建立制造费用预算分析表
13.2.8 建立销售费用预算分析表
13.2.9 建立财务费用预算分析表
13.2.10 建立现金收支预算分析表
习题
第14章 企业固定资产折旧管理
14.1 创建固定资产目录
14.2 固定资历产直线折旧法求折旧
14.2.1 直线折旧法以及相应的函数
14.2.2 直线折旧法求各项固定资产的年折旧费
14.2.3 使用数据透视表透视折旧费用
14.2.4 用图表查看直线折旧法所求解的折旧费用
14.3 固定资产余额递减法求折旧费
14.3.1 余额递减折旧法以及相对应的函数
14.3.2 余额递减折旧法求各项固定资历产的年折旧费
14.3.3 用图表查看途额递减法求折旧费
习题
第15章 企业生产利润最大化方案管理
15.1 生产项目约束条件的分析
15.1.1 生产项目规划与分析
15.1.2 建立工作表的公式
15.2 利用规划求解生产利润最大化
15.2.1 加载规划求解
15.2.2 进行规划求解
15.2.3 规划求解选项
15.3 修改生产项目约束条件
15.3.1 修改约束条件值
15.3.2 修改约束值
15.4 分析报告的建立
15.5 方案管理的建立
15.5.1 将规划求解的结果保存为方案
15.5.2 编辑方案
15.5.3 合并方案
15.5.4 创建方案摘要
习题
第16章 企业商品库存自动化管理
16.1 创建商品入库及查询表单
16.1.1 建立商品入库及查询表格
16.1.2 建立按钮程序与单元格公式
16.1.3 封装工作表
16.1.4 检查表单的功能
16.2 创建商品出库及查询表单
16.2.1 建立商品出库及查询表格
16.2.2 建立按钮程序与单元格公式
16.3 创建商品库存自动化管理界面与口令系统
16.3.1 建立库存自动化管理窗体界面的程序
16.3.2 添加库存自动化管理窗体界面
16.3.3 制作进入管理界面的口令系统
16.3.4 隐藏所有工作表
16.4 检测员工档案管理系统的可靠性
16.4.1 设置Excel安全等级
16.4.2 检测员档案管理系统的可靠性
习题
第17章 Office系列协作与网络协作
17.1 Excel与Word的协作
17.1.1 在Excel中复制Word表格
17.1.2 将Excel中数据、图表复制到Word中
17.2 Excel与PowerPoint的协作
17.2.1 在PowerPoint文件中复制Excel表格
17.2.2 在PowerPoint文件中复制Excel图表
17.3 Excel与Access的协作
17.3.1 将Excel数据导入Access中
17.3.2 将Access中的记录复制到Excel中
17.4 Excle与Web的协作
17.4.1 将Excle文件保存为Web页
17.4.2 组织联机会议
17.4.3 使用Web讨论
习题