书籍详情
基于Excel的财务建模：实践者指南
作者：（英）阿拉斯泰尔·L·戴（Alastair L.Day）著；余湄译；余湄译
出版社：中国人民大学出版社
出版时间：2004-06-01
ISBN：9787300054940
定价：¥30.00
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内容简介
本书适合于财务总监、金融董事，财务主管，分析师，会计师，公司财务职员，库存经理，风险管理者，总经理，银行、公司和政府机构决策者，大学、商学院和MBA专业的学生。本书是一本非常有实际价值的书，为读者提供了一个在公司财务的教科书和Excel手册上都不曾涉及的方法。本书是模型设计方法的纲要，专为节省读者的时间、提高读者工作的效率而设计。本书配合光盘使用将使得财务从业者和商学院的学生在构建Excel财务模型方面做得更加出色和专业，并且能更加有效地运用公司财务理念。本书回答了许多核心的问题，包括：怎样构建功能更加强大的Excel模型；怎样在Excel模型里添加更加高级的特征；如何让模型给出的正确答案更令人信服；怎样对你的模型进行更深层次的分析。阿拉斯泰尔·L·戴他在金融业工作了20年，工作涉及资金买卖和租赁管理、营销管理等业务。他最初为NFC工作，从事资金买卖和租赁管理，随着1980年NFC的私有化，他转向了市场业务。20世纪80年代，他已经是一家租赁公司的董事长，这家租赁公司凭借IT、印刷品和工业制造业的项目而迅速发展。80年代末，董事长阿拉斯泰尔·L·戴把公司卖给了一家上市公司。1990年，阿拉斯泰尔·L·戴成立了系统金融上市公司，为计算机和通信行业充当顾问和金融出租方。他拥有伦敦大学的经济学与德语的学位，开放大学商学院的工商管理硕士学位，并担任其公司财务方向的副讲师。他在其他方面的论著主要有TheFinanceDirector'sGuidetoPurchasingLeasing，还开发了大量的软件产品。此外，他开设了公共的和内部的课程，内容涉及相当多的领域，包括财务建模、租赁、信贷和现金流分析以及其他的公司财务问题。
作者简介
暂缺《基于Excel的财务建模：实践者指南》作者简介
目录
第1部分开发财务模型
第1章概论
1.1什么是财务建模
1.2电子表格的历史
1.3工作表的功能
1.4本书的目标
1.5工作表举例
1.6小结
第2章模型设计导论
2.1模型设计基础
2.2对象
2.3用户界面
2.4关键变量及其规则
2.5布局设计
2.6个体模板
2.7菜单结构和宏
2.8管理报告
2.9未来发展
2.10测试
2.11保护
2.12备案
2.13同行的意见
2.14小结
第3章特征和技术
3.1格式
3.2数字格式
3.3框线和边框
3.4颜色和图案
3.5输入和结果的特殊颜色
3.6数据的有效性
3.7控制--组合框和按钮
3.8条件格式
3.9函数运用及其类型
3.10加载宏以便获得更多功能
3.11文本框和更新标签
3.12记录版本序号.模型设计者等
3.13使用名称让公式更易理解
3.14粘贴名称列表作为备案的一部分
3.15批注
3.16图表
3.17动态图表来绘制单个序列
3.18数据模拟运算表
3.19方案
3.20单变量求解
3.21规划求解
3.22模板的使用
3.23小结
第4章模型样本
4.1目标和对象
4.2用户需求和用户界面
4.3关键变量及其规则
4.4将计算分解为若干个可管理的群组
4.5建立个体模板
4.6菜单结构
4.7程序工作表和宏
4.8用户帮助
4.9管理报告和小结
4.10风险和多种结果
4.11测试和故障排除
4.12保护和安全性
4.13帮助和备案
4.14向同行进行展示--询问意见
4.15控制循环--听.学和修改
4.16小结
第5章模型实例
5.1案例学习
5.2设计
5.3PPP_1
5.4PPP_2
5.5PPP_3
5.6PPP_4
5.7PPP_5
5.8备案.测试和保护
5.9PPP_6
5.10小结
第2部分应用
第6章业绩分析
6.1利润和损失
6.2资产负债表
6.3比率
6.4趋势分析
6.5持续性
6.6小结
第7章现金流
7.1现金流来源
7.2净经营现金流(NOCF)
7.3自由现金流
7.4补仓率
7.5小结
第8章预测模型
8.1历史预测
8.2趋势线
8.3用于分析的趋势线
8.4数据平滑
8.5循环和季节调整
8.6小结
第9章财务预测
9.1主要推动因素
9.2生成财务报表
9.3其他方法
9.4财务分析
9.5小结
第10章方差分析
10.1现金流预算
10.2月度现金模型
10.3"Flash"报告和制图
10.4小结
第11章收支平衡分析
11.1收支平衡
11.2营业杠杆
11.3财务杠杆
11.4综合杠杆作用
11.5小结
第12章投资组合分析
12.1公式
12.2最优组合
12.3小结
第13章资本成本
13.1资本资产定价模型
13.2股利增长模型
13.3优先股成本
13.4债务成本
13.5加权平均资本成本
13.6边际WACC
13.7小结
第14章债券
14.1现金流
14.2收益率的计算
14.3久期
14.4债券组合
14.5小结
第15章投资分析
15.1投资模型回顾
15.2回收期
15.3会计收益
15.4净现值
15.5内部收益率
15.6收益成本比率
15.7管理测试--现金流等
15.8方案分析
15.9灵敏度分析和图表
15.10资本合理分配
15.11小结
第16章风险分析
16.1风险评估过程和风险分析
16.2风险调整率
16.3方差和标准偏差
16.4变量的相关系数
16.5确定性等量
16.6实际选择
16.7模拟
16.8小结
第17章折旧
17.1直线折旧法
17.2年数总和法
17.3余额递减折旧法
17.4美国改进的加速折旧系统
17.5摊销
17.6比较
17.7小结
第18章租赁
18.1租赁计算
18.2租赁和购买
18.3分类
18.4会计
18.5结算
18.6小结
第19章公司评估
19.1会计价值
19.2调整会计价值
19.3股利
19.4股票市场定价
19.5自由现金流
19.6小结
第20章最优化
20.1最优化模型的基本要素
20.2线性规划
20.3最大化边际
20.4养老金
20.5小结
第21章决策树
21.1贝叶斯定理
21.2术语
21.3决策树模型
21.4信息的例子
21.5小结
第22章风险管理
22.1远期利率协议
22.2互换
22.3外汇交易
22.4期货
22.5期权
22.6布莱克-舒尔斯模型
22.7小结
第23章模型一览表
23.1设计总结
23.2特点
23.3技术
附录1软件安装
附录2文件清单
参考书目
第1章概论
1.1什么是财务建模
1.2电子表格的历史
1.3工作表的功能
1.4本书的目标
1.5工作表举例
1.6小结
第2章模型设计导论
2.1模型设计基础
2.2对象
2.3用户界面
2.4关键变量及其规则
2.5布局设计
2.6个体模板
2.7菜单结构和宏
2.8管理报告
2.9未来发展
2.10测试
2.11保护
2.12备案
2.13同行的意见
2.14小结
第3章特征和技术
3.1格式
3.2数字格式
3.3框线和边框
3.4颜色和图案
3.5输入和结果的特殊颜色
3.6数据的有效性
3.7控制--组合框和按钮
3.8条件格式
3.9函数运用及其类型
3.10加载宏以便获得更多功能
3.11文本框和更新标签
3.12记录版本序号.模型设计者等
3.13使用名称让公式更易理解
3.14粘贴名称列表作为备案的一部分
3.15批注
3.16图表
3.17动态图表来绘制单个序列
3.18数据模拟运算表
3.19方案
3.20单变量求解
3.21规划求解
3.22模板的使用
3.23小结
第4章模型样本
4.1目标和对象
4.2用户需求和用户界面
4.3关键变量及其规则
4.4将计算分解为若干个可管理的群组
4.5建立个体模板
4.6菜单结构
4.7程序工作表和宏
4.8用户帮助
4.9管理报告和小结
4.10风险和多种结果
4.11测试和故障排除
4.12保护和安全性
4.13帮助和备案
4.14向同行进行展示--询问意见
4.15控制循环--听.学和修改
4.16小结
第5章模型实例
5.1案例学习
5.2设计
5.3PPP_1
5.4PPP_2
5.5PPP_3
5.6PPP_4
5.7PPP_5
5.8备案.测试和保护
5.9PPP_6
5.10小结
第2部分应用
第6章业绩分析
6.1利润和损失
6.2资产负债表
6.3比率
6.4趋势分析
6.5持续性
6.6小结
第7章现金流
7.1现金流来源
7.2净经营现金流(NOCF)
7.3自由现金流
7.4补仓率
7.5小结
第8章预测模型
8.1历史预测
8.2趋势线
8.3用于分析的趋势线
8.4数据平滑
8.5循环和季节调整
8.6小结
第9章财务预测
9.1主要推动因素
9.2生成财务报表
9.3其他方法
9.4财务分析
9.5小结
第10章方差分析
10.1现金流预算
10.2月度现金模型
10.3"Flash"报告和制图
10.4小结
第11章收支平衡分析
11.1收支平衡
11.2营业杠杆
11.3财务杠杆
11.4综合杠杆作用
11.5小结
第12章投资组合分析
12.1公式
12.2最优组合
12.3小结
第13章资本成本
13.1资本资产定价模型
13.2股利增长模型
13.3优先股成本
13.4债务成本
13.5加权平均资本成本
13.6边际WACC
13.7小结
第14章债券
14.1现金流
14.2收益率的计算
14.3久期
14.4债券组合
14.5小结
第15章投资分析
15.1投资模型回顾
15.2回收期
15.3会计收益
15.4净现值
15.5内部收益率
15.6收益成本比率
15.7管理测试--现金流等
15.8方案分析
15.9灵敏度分析和图表
15.10资本合理分配
15.11小结
第16章风险分析
16.1风险评估过程和风险分析
16.2风险调整率
16.3方差和标准偏差
16.4变量的相关系数
16.5确定性等量
16.6实际选择
16.7模拟
16.8小结
第17章折旧
17.1直线折旧法
17.2年数总和法
17.3余额递减折旧法
17.4美国改进的加速折旧系统
17.5摊销
17.6比较
17.7小结
第18章租赁
18.1租赁计算
18.2租赁和购买
18.3分类
18.4会计
18.5结算
18.6小结
第19章公司评估
19.1会计价值
19.2调整会计价值
19.3股利
19.4股票市场定价
19.5自由现金流
19.6小结
第20章最优化
20.1最优化模型的基本要素
20.2线性规划
20.3最大化边际
20.4养老金
20.5小结
第21章决策树
21.1贝叶斯定理
21.2术语
21.3决策树模型
21.4信息的例子
21.5小结
第22章风险管理
22.1远期利率协议
22.2互换
22.3外汇交易
22.4期货
22.5期权
22.6布莱克-舒尔斯模型
22.7小结
第23章模型一览表
23.1设计总结
23.2特点
23.3技术
附录1软件安装
附录2文件清单
参考书目
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